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新洋丰(000902)现金流量表图
新洋丰(000902)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)854442.04464090.961422706.471084090.57780979.05
收到的税费返还(万元)--4.671403.901063.1348.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23871.9216181.6540452.8249978.6234175.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)878313.96480277.291464563.191135132.32815202.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)659535.89306906.911182437.56902952.93581947.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55014.3534951.8290903.7172721.3453621.23
支付的各项税费(万元)25443.567679.9547076.0237989.2925129.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37916.0226513.8971851.3279367.7452587.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)777909.82376052.571392268.601093031.30713286.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)100404.14104224.7172294.5942101.02101915.94
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)931.82417.362038.851241.45569.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.590.0169.57487.950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)379147.55--485591.79--150000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)380166.95167419.38487700.21292954.50150569.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59417.7239417.5295798.1949423.8035845.47
投资支付的现金(万元)2200.00------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)279000.00--458747.43--103000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)340617.72166387.12554545.62323640.81138845.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39549.231032.26-66845.41-30686.3111724.51
吸收投资收到的现金(万元)4000.003000.00494.94494.94490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4000.003000.00494.94494.94490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12980.006250.0081000.0051000.0051000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16980.009250.0081494.9451494.9451490.00
偿还债务支付的现金(万元)14900.003000.0044800.0014000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40952.422085.6142886.2541036.7940463.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)544.43--1868.74679.840.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----943.97--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55852.425085.6188630.2255036.7944463.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38872.424164.39-7135.28-3541.867026.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.71-29.06464.44432.80283.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)101068.23109392.31-1221.668305.65120950.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86918.2086918.2088139.8788139.8788139.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187986.43196310.5186918.2096445.52209090.64
净利润(万元)96772.07--132050.70--74015.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1205.08--2041.23--1806.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1581.02--2975.92--1501.83
长期待摊费用摊销(万元)--------2103.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1586.43--19.99--25.48
固定资产报废损失(万元)35626.55--60359.91--12.77
公允价值变动损失(万元)-----27.70----
财务费用(万元)2806.16--5323.81--2002.19
投资损失(万元)-1014.14---1910.29---644.28
递延所得税资产减少(万元)131.75---969.50---539.08
递延所得税负债增加(万元)-207.78--3011.97---349.19
存货的减少(万元)31112.47---91187.18--52437.27
经营性应收项目的减少(万元)-44736.85--161167.47---36640.65
经营性应付项目的增加(万元)-22693.25---205954.58---22416.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)100404.14--72294.59--101915.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)187986.43--86918.20--209090.64
减:现金的期初余额(万元)86918.20--88139.87--88139.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)101068.23---1221.66--120950.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)378.96--757.87--339.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-072025-04-252025-04-172024-10-182024-08-08
更新时间2025-08-072025-04-252025-04-172024-10-182024-08-09
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