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众合科技(000925)现金流量表图
众合科技(000925)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87957.9441375.25233135.90109730.1078683.45
收到的税费返还(万元)638.35527.64370.36543.02178.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1220.84484.662695.12740.97755.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89817.1342387.55236201.39111014.0979617.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81132.6139557.79141500.53103889.9777843.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24368.3114470.6644752.4036511.3226001.45
支付的各项税费(万元)8624.005465.907646.437044.185849.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21813.5012137.8221977.1125277.4518484.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135938.4271632.16215876.48172722.91128178.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46121.29-29244.6120324.90-61708.82-48560.75
收回投资收到的现金(万元)10000.0010000.003357.974180.544180.54
取得投资收益收到的现金(万元)1061.83621.503515.7662.8053.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.180.0215.404.273.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11062.0110621.527008.394247.614237.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26891.5917671.7358300.7140384.0729700.65
投资支付的现金(万元)8820.355655.5523764.3712396.027389.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35711.9423327.2882065.0852780.1037089.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24649.93-12705.75-75056.69-48532.49-32852.14
吸收投资收到的现金(万元)--0.0090641.7080269.428690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.0023187.7012494.658690.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93237.4621552.95151573.39117586.5659761.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--7000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93237.4621552.95253255.10204855.9871451.18
偿还债务支付的现金(万元)56866.4116203.7794664.6257710.5822436.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4847.852447.909712.306219.493660.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)239.05239.05505.440.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7100.222794.06--10646.166527.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68814.4821445.73116604.3974576.2332625.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24422.97107.22136650.71130279.7538825.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)204.94-28.8328.79-2.93417.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46143.30-41871.9781947.7120035.51-42169.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170260.02170260.0288312.3188312.3188312.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124116.72128388.06170260.02108347.8246142.44
净利润(万元)-5509.12--5246.33---8171.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)502.18------323.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3901.93--7487.12--3628.12
长期待摊费用摊销(万元)860.52------323.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-49.96--2.81---5.24
固定资产报废损失(万元)0.06--7369.82--0.23
公允价值变动损失(万元)-75.43--392.30----
财务费用(万元)4582.09--7754.86--3308.42
投资损失(万元)-794.11---5762.19--126.14
递延所得税资产减少(万元)-3389.34---2886.29---2544.70
递延所得税负债增加(万元)-180.45--225.97---23.84
存货的减少(万元)-10777.92---12755.04---11456.34
经营性应收项目的减少(万元)-1991.12---31725.24---9307.32
经营性应付项目的增加(万元)-37901.22--32825.63---28560.47
其他(万元)----1845.32----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-46121.29-------48560.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)124116.72--170260.02--46142.44
减:现金的期初余额(万元)170260.02--88312.31--88312.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-46143.30-------42169.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)260.05------100.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-242024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-242024-10-302024-08-30
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