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芭薇股份(920123)现金流量表图
芭薇股份(920123)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59707.8039365.7913584.0075018.4744230.15
收到的税费返还(万元)------54.7054.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)359.61346.94290.4368.7615.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60067.4139712.7313874.4375141.9344300.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41880.9526098.6416032.1051924.2636011.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11179.727509.314178.1612983.569522.76
支付的各项税费(万元)2484.521477.54573.253427.101864.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4093.692642.75826.854794.713527.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59638.8937728.2421610.3573129.6350927.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)428.521984.48-7735.932012.30-6626.69
收回投资收到的现金(万元)------270.00--
取得投资收益收到的现金(万元)236.40177.3825.2932.0329.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.3523.090.3759.8457.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19488.2313238.238490.4919641.7714550.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19752.9813438.708516.1520003.6414637.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4208.152580.812251.515201.823111.16
投资支付的现金(万元)377.79377.79--500.34259.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17198.8812849.436300.0017980.009300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21784.8215808.048551.5123682.1612671.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2031.84-2369.34-35.37-3678.521966.37
吸收投资收到的现金(万元)------5327.405327.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2592.282592.281691.8313046.0911255.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1080.491126.23800.001233.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3672.763718.512491.8319606.8516583.02
偿还债务支付的现金(万元)1743.081360.911163.967558.507547.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3171.642954.74186.382226.142151.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)818.84544.36281.461292.371051.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5733.564860.011631.7911077.0110750.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2060.80-1141.50860.048529.845832.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.51-8.469.2525.9424.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3686.63-1534.82-6902.006889.561196.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9873.179873.179873.172983.612983.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6186.548338.352971.179873.174179.98
净利润(万元)--1664.10--4418.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--355.98--998.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--125.56--214.88--
长期待摊费用摊销(万元)--115.21--219.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---24.94--
固定资产报废损失(万元)--0.24--0.58--
公允价值变动损失(万元)---143.20---246.20--
财务费用(万元)--394.50--456.13--
投资损失(万元)--78.69--58.64--
递延所得税资产减少(万元)---152.87---222.16--
递延所得税负债增加(万元)--117.38--86.38--
存货的减少(万元)--143.71---5409.71--
经营性应收项目的减少(万元)---2178.50---4495.72--
经营性应付项目的增加(万元)---170.74--2681.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1984.48--2012.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8338.35--9873.17--
减:现金的期初余额(万元)--9873.17--2983.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1534.82--6889.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--110.85--378.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--606.93--632.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-282025-04-282024-11-04
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-282025-04-282024-11-04
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