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深赛格(000058)现金流量表图
深赛格(000058)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115077.0677661.3232631.58187634.05125956.27
收到的税费返还(万元)369.24--0.21--41.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17984.9311271.995285.515955.3416561.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133431.2288933.3137917.30193589.39142559.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38996.8324577.7411023.9572491.5347707.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46824.1232601.7617079.4568514.8249650.10
支付的各项税费(万元)13907.049276.024762.7921967.4213976.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28338.6515097.888534.456668.5625614.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128066.6481553.4041400.65169642.32136947.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5364.597379.91-3483.3523947.065611.52
收回投资收到的现金(万元)10837.949787.942650.8639901.9732570.09
取得投资收益收到的现金(万元)158.8392.3235.89273.36593.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.770.200.07460.630.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10997.559880.462686.8240635.9733164.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18819.7813628.156128.6513138.598331.57
投资支付的现金(万元)18550.0013280.005130.0031006.4927750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37369.7826908.1511258.6544145.0736081.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26372.23-17027.69-8571.83-3509.10-2917.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13771.249131.672737.318223.074943.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13771.249131.672737.318223.074943.94
偿还债务支付的现金(万元)4777.343310.061047.4728547.1726211.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8077.196104.491657.4211381.839062.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3519.411158.33--3392.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3270.813525.48973.324376.902738.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16125.3412940.033678.2044305.8938011.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2354.11-3808.36-940.89-36082.82-33067.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23361.75-13456.14-12996.08-15644.86-30373.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100398.06100398.06100398.06116042.92115938.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77036.3186941.9287401.99100398.0685565.56
净利润(万元)--5667.76--5017.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.85--10226.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.96--328.77--
长期待摊费用摊销(万元)--377.89--786.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.97---39.77--
固定资产报废损失(万元)--6.14--407.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2118.10--4433.19--
投资损失(万元)--1130.55---1263.94--
递延所得税资产减少(万元)---166.10---899.18--
递延所得税负债增加(万元)--1.72---31.67--
存货的减少(万元)---1128.67---676.61--
经营性应收项目的减少(万元)---4151.73--4147.00--
经营性应付项目的增加(万元)---2734.32---11696.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7379.91--23947.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86941.92--100398.06--
减:现金的期初余额(万元)--100398.06--116042.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13456.14---15644.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--147.33--725.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-03-282024-10-30
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