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深赛格(000058)现金流量表图
深赛格(000058)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72693.9028728.64170323.88115077.0680117.18
收到的税费返还(万元)2.175.06--369.2430.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----16588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----18768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5029.833950.817525.1817984.9311288.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77725.9032684.51177849.06133431.2291436.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26896.879232.7955651.2338996.8325126.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30429.8515551.0765948.7046824.1233914.63
支付的各项税费(万元)8310.814370.5619467.4913907.049371.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----59700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7294.316096.357059.2128338.6515243.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72931.8435250.78148126.62128066.6483655.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4794.07-2566.2729722.445364.597781.63
收回投资收到的现金(万元)31595.514572.3315372.0710837.949787.94
取得投资收益收到的现金(万元)28.3924.682787.26158.8392.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.14--73.430.770.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2.72------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31631.044599.7318232.7710997.559880.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4166.661245.5123307.5018819.7813789.12
投资支付的现金(万元)11102.859994.6347361.1418550.0013280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18195.2411240.1477495.3237369.7827069.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13435.80-6640.41-59262.55-26372.23-17188.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2694.391000.3918019.6713771.249131.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2694.391000.3918019.6713771.249131.67
偿还债务支付的现金(万元)6038.342143.069330.714777.343310.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6441.741159.238839.358077.196104.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2526.92691.175226.33--3519.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2027.551392.917400.003270.813525.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14507.644695.2123262.1716125.3412940.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11813.25-3694.82-5242.50-2354.11-3808.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6416.62-12901.50-34782.62-23361.75-13215.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68231.3168231.31103013.93100398.06103013.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74647.9355329.8168231.3177036.3189798.54
净利润(万元)5804.54--6543.06--6021.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------0.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)89.35--136.80--90.96
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.21------28.97
固定资产报废损失(万元)7123.03--13762.84--6248.48
公允价值变动损失(万元)-51.94---19.50----
财务费用(万元)1563.45--3702.88--2126.29
投资损失(万元)558.28---2100.66--1130.55
递延所得税资产减少(万元)-44.16--541.31---156.35
递延所得税负债增加(万元)16.28---399.90---8.31
存货的减少(万元)-1040.65--12472.60---1128.67
经营性应收项目的减少(万元)-5820.30--1008.32---3698.71
经营性应付项目的增加(万元)-3796.41---18664.71---3447.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4794.07--31585800.00--7379.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74647.93--68231.31--89798.54
减:现金的期初余额(万元)68231.31--103013.93--103013.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6416.62--8568900.00---13456.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-146.20--4040700.00--147.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----192700.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-03-262025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-03-282025-10-302026-08-26
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