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川恒股份(002895)现金流量表图
川恒股份(002895)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)421786.35189634.50815653.41533290.77309832.81
收到的税费返还(万元)94.8094.803922.703495.193495.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5316.321554.4011764.816774.064366.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)427197.47191283.70831340.92543560.02317694.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)335667.30209666.22618296.94439485.56265721.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33947.5921485.1953985.0441888.6130164.30
支付的各项税费(万元)32768.1612723.7871516.8346928.6128534.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8391.256671.7023352.2811050.758006.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)410774.30250546.89767151.08539353.53332427.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16423.17-59263.1964189.834206.49-14733.01
收回投资收到的现金(万元)25500.0039900.00330520.00116300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)836.56149.221055.116918.01747.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.48--1084.1985.550.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)276.4453.632027.621810.951382.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26613.4740102.85334686.92125114.512130.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24440.7714822.7336975.1130530.0623093.68
投资支付的现金(万元)--16700.00357660.00183240.002240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1094.9787.32------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25535.7531610.05394635.11213770.0625333.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1077.738492.80-59948.19-88655.55-23203.63
吸收投资收到的现金(万元)----10624.9410624.9410524.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)196134.2158952.93244332.43164048.52146848.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19714.5921799.2353387.7559530.6638662.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)215848.8080752.17308345.11234204.11196035.73
偿还债务支付的现金(万元)132928.5829800.00243930.60157319.52103891.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100107.806000.3195210.3494003.4674274.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6800.005000.005450.00--5450.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)809.33495.255592.865723.254013.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)233845.7236295.56344733.80257046.23182179.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17996.9244456.61-36388.69-22842.1113855.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-800.53-324.57323.47332.19233.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1296.56-6638.35-31823.57-106958.99-23846.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155084.03155084.03186907.60186907.60186907.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153787.47148445.68155084.0379948.61163060.77
净利润(万元)61480.15--133525.71--55896.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2302.38--7811.10--1709.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2434.22--4829.53--2303.05
长期待摊费用摊销(万元)----5988.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.83--119.79---4.47
固定资产报废损失(万元)21116.34--1202.90--19872.30
公允价值变动损失(万元)-141.56---87.54---277.14
财务费用(万元)2421.84--9280.81--3222.01
投资损失(万元)-1537.63---4944.78---2473.86
递延所得税资产减少(万元)-178.33---1914.87--178.79
递延所得税负债增加(万元)12.75--40.92--34.38
存货的减少(万元)-44437.63---10733.92---27516.24
经营性应收项目的减少(万元)-7651.73---170434.07---79691.25
经营性应付项目的增加(万元)-24004.90--48135.69--5731.09
其他(万元)1410.55------3239.73
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16423.17--64189.83---14733.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)153787.47--155084.03--163060.77
减:现金的期初余额(万元)155084.03--186907.60--186907.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1296.56---31823.57---23846.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21.29--60.40--39.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-292026-04-092025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-182026-04-302026-04-102025-10-302025-08-27
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