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川恒股份(002895)现金流量表图
川恒股份(002895)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)533290.77309832.81131721.52560246.51381252.51
收到的税费返还(万元)3495.193495.19--17943.5217479.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6774.064366.743694.4013189.366781.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)543560.02317694.74135415.92591379.39405513.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)439485.56265721.87126972.99377283.90271609.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41888.6130164.3019005.5348611.5837624.72
支付的各项税费(万元)46928.6128534.8913785.6062039.8742086.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11050.758006.685505.7817521.3010378.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)539353.53332427.75165269.91505456.66361699.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4206.49-14733.01-29853.9885922.7343814.32
收回投资收到的现金(万元)116300.00--17760.0054900.0027900.00
取得投资收益收到的现金(万元)6918.01747.2135.54856.60807.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.550.600.601313.261307.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1382.23617.55--861.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125114.512130.0418413.6957482.8130876.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30530.0623093.6814571.4745188.6032794.07
投资支付的现金(万元)183240.002240.0018760.0071208.1794650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------114.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)213770.0625333.6833331.47151932.44127558.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88655.55-23203.63-14917.78-94449.63-96682.03
吸收投资收到的现金(万元)10624.9410524.94------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)164048.52146848.5260380.52146149.49130595.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--38662.276907.41--74762.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)234204.11196035.7367287.92259528.58205357.43
偿还债务支付的现金(万元)157319.52103891.5239844.25189946.46144189.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94003.4674274.285500.4774124.6867895.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5450.005450.003850.009600.006600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4013.941736.31--6049.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)257046.23182179.7347081.04269939.41218134.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22842.1113855.9920206.88-10410.83-12776.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)332.19233.81210.661321.23651.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-106958.99-23846.83-24354.22-17616.50-64992.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186907.60186907.60186907.60204524.10252173.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79948.61163060.77162553.38186907.60187180.94
净利润(万元)--55896.41--95802.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1709.72------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2303.05--4632.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.47--386.81--
固定资产报废损失(万元)--19872.30--36337.44--
公允价值变动损失(万元)---277.14--154.79--
财务费用(万元)--3222.01--15527.27--
投资损失(万元)---2473.86--826.11--
递延所得税资产减少(万元)--178.79---953.37--
递延所得税负债增加(万元)--34.38---68.20--
存货的减少(万元)---27516.24---10821.99--
经营性应收项目的减少(万元)---79691.25---71013.65--
经营性应付项目的增加(万元)--5731.09--7426.32--
其他(万元)--3239.73---4214.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14733.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163060.77--186907.60--
减:现金的期初余额(万元)--186907.60--204524.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23846.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-172025-04-102024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-212025-04-102024-10-29
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