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华信永道(920592)现金流量表图
华信永道(920592)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6268.992376.1327176.79--8077.38
收到的税费返还(万元)11.71--102.53--95.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)509.9239.66799.674239900.00560.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6790.622415.8028078.9932064500.008733.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4439.883719.167587.66--3623.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9667.824762.8816865.141604500.008098.20
支付的各项税费(万元)464.16250.101135.132009500.00752.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1291.47665.922659.861374200.001568.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15863.339398.0628247.8024886200.0014042.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9072.71-6982.26-168.817178300.00-5309.59
收回投资收到的现金(万元)22930.0018150.0042750.0068044200.0024550.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.4121.1052.712237600.0031.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.42--2.0128400.000.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22956.8318171.1042804.7270310200.0024581.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)417.40351.90637.69128800.00392.86
投资支付的现金(万元)16430.0011050.0050350.0071505900.0024550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)115.10--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16962.5011401.9050987.6971634700.0024942.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5994.336769.20-8182.97-1324500.00-360.87
吸收投资收到的现金(万元)210.0040.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)210.0040.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2427.751526.44332.75----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5.08--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2642.831566.44432.7550728600.00--
偿还债务支付的现金(万元)332.75332.75------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.052.471243.001110400.001243.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)233.08202.971019.547400.00537.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)579.88538.192262.5458786700.001780.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2062.951028.25-1829.80-8058100.00-1780.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------6500.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1015.43815.19-10181.57-2210800.00-7451.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6361.886361.8816543.4625694600.0016543.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5346.467177.076361.8823483800.009092.05
净利润(万元)-3163.51---4017.91---2442.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)441.34--1458.86--388.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)315.36--148.76--87.17
长期待摊费用摊销(万元)74.11--113.95--50.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.48--------
固定资产报废损失(万元)-0.11--3.29--0.34
公允价值变动损失(万元)0.19---1.98----
财务费用(万元)44.21--75.68--41.14
投资损失(万元)-33.34---47.90---25.71
递延所得税资产减少(万元)-622.80---880.63---500.74
递延所得税负债增加(万元)-----0.85---0.78
存货的减少(万元)-5177.54---5610.36---4793.02
经营性应收项目的减少(万元)-960.47--3556.04--702.25
经营性应付项目的增加(万元)-413.87--4103.95--863.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9072.71---168.81---5309.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----6361.88--9092.05
减:现金的期初余额(万元)----16543.46--16543.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----10181.57---7451.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-55.74---76.81---126.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)292.33--559.34--271.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-302026-04-292025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-292025-10-292025-08-26
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