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中泰证券(600918)现金流量表图
中泰证券(600918)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)806006.55374253.011452633.451027170.87--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2166446.87268234.91------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)132173.21142728.29123495.86342599.57238146.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4786028.591658692.244399121.443036981.542331307.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)242353.63130247.52548259.68327107.07223774.35
支付的各项税费(万元)95291.5333248.95140251.86100443.9569394.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----100000.00100000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)146743.8571871.55361593.04185576.67--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2528246.97588569.18615187.71783825.24481267.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4241449.171166587.933240737.362555783.101926807.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)544579.42492104.311158384.08481198.44404500.50
收回投资收到的现金(万元)----256876.71156837.89238145.74
取得投资收益收到的现金(万元)55450.4735641.2098880.0589402.2565180.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)158.2845.7356.26206.53147.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55608.7535686.92355813.03246446.66303473.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11026.086837.4746428.2923749.3113751.88
投资支付的现金(万元)1581603.25190569.20------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1592629.33197406.6746428.2923749.3113751.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1537020.58-161719.74309384.74222697.35289722.03
吸收投资收到的现金(万元)----663219.62----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----70880.00----
发行债券收到的现金(万元)2497684.741113446.004038965.533161968.32--
取得借款收到的现金(万元)294.34294.34452771.725400.002400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2497979.071113740.335154956.883167368.321416734.08
偿还债务支付的现金(万元)1938062.84857740.054277401.112752960.861801436.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76233.2535445.82206809.05154030.22110843.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9850.855773.9359448.8047970.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2024146.95898959.804543658.952954961.391943597.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)473832.13214780.53611297.93212406.93-526863.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1521.00-1494.94-2167.35-484.35415.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-520130.03543670.162076899.40915818.37167774.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10165152.5910165152.598088253.198088253.198088253.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9645022.5610708822.7510165152.599004071.578256027.82
净利润(万元)192554.21--167253.47--80163.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)17.64--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5185.04--10763.68--5445.38
长期待摊费用摊销(万元)2093.40--5038.21----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-811.16---61.02--41.68
固定资产报废损失(万元)38.58--101.95--10138.73
公允价值变动损失(万元)-64378.74--107971.87--27200.45
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-26343.84---55798.07---32578.04
递延所得税资产减少(万元)-30250.38--27604.13--41797.65
递延所得税负债增加(万元)-8506.93---10601.93---38133.86
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-2947423.16---356091.93--594363.03
经营性应付项目的增加(万元)4046409.68--1996415.70--784699.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)544579.42--1158384.08----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9643502.60--10165152.59--8256027.82
减:现金的期初余额(万元)10165152.59--8088253.19--8088253.19
加:现金等价物的期末余额(万元)1519.96--------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-520130.03--2076899.40----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1681401.96838547.472239882.661063309.24--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)298.19--50181.41----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12892.16--24044.83----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-012025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-012025-11-012026-08-21
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