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中泰证券(600918)现金流量表图
中泰证券(600918)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1027170.87--322517.091289038.68--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------574555.53--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)342599.57238146.77179683.39223804.23257839.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3036981.542331307.93891905.254961384.424378297.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)327107.07223774.35116616.84549879.63432016.08
支付的各项税费(万元)100443.9569394.0719307.4773122.9354044.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)100000.00----100000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)185576.67--60111.65318974.08--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)783825.24481267.92348642.94686473.22839487.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2555783.101926807.431534189.822189764.061583634.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)481198.44404500.50-642284.562771620.352794663.70
收回投资收到的现金(万元)156837.89238145.74219794.03----
取得投资收益收到的现金(万元)89402.2565180.7634386.9483971.2786938.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)206.53147.4171.6841.77115.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)246446.66303473.91254252.6584013.0487053.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23749.3113751.886756.0941159.9921806.16
投资支付的现金(万元)------760315.97384641.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23749.3113751.886756.09801475.96406447.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)222697.35289722.03247496.55-717462.93-319393.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)3161968.32--554604.114037608.40--
取得借款收到的现金(万元)5400.002400.006750.00315184.176000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------200000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3167368.321416734.08561354.114552792.562787512.80
偿还债务支付的现金(万元)2752960.861801436.22971384.904279189.582940429.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154030.22110843.1155307.62241803.25234351.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------517.61517.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47970.31--5199.6924594.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2954961.391943597.621031892.214545587.813196186.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)212406.93-526863.53-470538.107204.75-408673.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-484.35415.64-1397.53-2418.28-1736.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)915818.37167774.63-866723.642058943.902064860.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8088253.198088253.198088253.196029309.306029309.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9004071.578256027.827221529.558088253.198094169.47
净利润(万元)--80163.48--108139.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------63.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5445.38--10438.89--
长期待摊费用摊销(万元)------3966.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.68---289.65--
固定资产报废损失(万元)--10138.73--128.93--
公允价值变动损失(万元)--26796.81--74002.77--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---32578.04---21819.03--
递延所得税资产减少(万元)--41797.65---8578.36--
递延所得税负债增加(万元)---38133.86---11961.13--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--594363.03---335849.54--
经营性应付项目的增加(万元)--784699.79--2408980.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2771620.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8256027.82--8088253.19--
减:现金的期初余额(万元)--8088253.19--6029309.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2058943.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1063309.24----1993286.73--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------27853.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------27985.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-242024-10-31
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