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华能水电(600025)现金流量表图
华能水电(600025)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1352033.91605466.462919193.242146762.331233918.02
收到的税费返还(万元)183.8122.9020662.8013426.7316621.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11285.035122.0830245.3611856.889495.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1363502.76610611.442970101.392172045.941260035.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71220.4035735.07190808.96100381.8667983.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92384.0849328.96230780.11130507.7078024.15
支付的各项税费(万元)273225.53136493.77617404.35433549.40236186.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17935.9913742.4426247.3526675.1916511.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)454765.98235300.251065240.77691114.15398704.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)908736.77375311.201904860.621480931.79861330.35
收回投资收到的现金(万元)----4489.874489.871800.00
取得投资收益收到的现金(万元)22155.553605.3631053.1448334.2719688.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1198.5622.30366.97299.62210.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1790.232826.071812.685236.27965.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25144.346453.7237722.6658360.0422664.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)725137.65288002.591646060.86969923.50669980.03
投资支付的现金(万元)7253.923432.12150441.307203.004753.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)306.0831.751700.26915.97702.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)732697.65291466.471798202.41978042.46675435.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-707553.31-285012.74-1760479.75-919682.43-652771.11
吸收投资收到的现金(万元)373139.98173100.00821604.75781200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1199.98--40404.75----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4246265.582005820.077753619.475912787.494067353.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15708.00--200.00236.15194.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4635113.572178920.078575424.226694223.644067547.84
偿还债务支付的现金(万元)4247071.031955936.567583886.936162158.513803906.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)316130.5773088.08749888.65673611.60536360.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23332.205598.2651673.40--19505.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24297.7814415.73454788.5221478.8518605.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4587499.382043440.378788564.106857248.964358872.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47614.18135479.70-213139.88-163025.33-291324.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1708.10-588.89-471.60-334.49-107.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)247089.55225189.27-69230.61397889.55-82872.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)229277.34229277.34298507.94298507.94298507.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)476366.89454466.60229277.34696397.49215634.96
净利润(万元)487717.97--921729.24--507834.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11391.60--22642.55--11060.50
长期待摊费用摊销(万元)----128.46--59.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----10.08---5.96
固定资产报废损失(万元)363396.27--546.31---8.67
公允价值变动损失(万元)-2908.25---2195.06----
财务费用(万元)129984.64--263942.17--132839.97
投资损失(万元)-18675.18---31135.45---18785.06
递延所得税资产减少(万元)554.45---15816.20---4.06
递延所得税负债增加(万元)10.51---10365.53---25.38
存货的减少(万元)-397.26---593.60---641.32
经营性应收项目的减少(万元)-158655.27---54155.18---231047.73
经营性应付项目的增加(万元)82245.61--98063.62--111526.16
其他(万元)10464.05--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)908736.77--1904860.62--861330.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)476366.89--229277.34--215634.96
减:现金的期初余额(万元)229277.34--298507.94--298507.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)247089.55---69230.61---82872.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)0.18--3077.25----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4079.02--4467.14--2959.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-11-012025-08-29
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