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海汽集团(603069)现金流量表图
海汽集团(603069)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27576.9314742.7574385.2852618.3539146.77
收到的税费返还(万元)11.0011.002397.302235.561990.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6997.302917.9121806.1126581.9820582.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34585.2317671.6698588.6981435.9061720.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12281.935998.0940721.2738013.9928629.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12752.687176.5625594.2318611.2113104.45
支付的各项税费(万元)2814.521530.815196.674221.713067.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5498.422936.5812643.8611185.717701.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33347.5517642.0484156.0272032.6252502.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1237.6729.6214432.669403.289217.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)196.9997.607104.93597.42126.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1569.963006.153006.15
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------366.93354.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196.9997.608674.893970.493486.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10457.818029.4022576.7717516.3110019.11
投资支付的现金(万元)----450.00450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------145.66128.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10457.818029.4023026.7718111.9710147.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10260.82-7931.79-14351.88-14141.48-6660.94
吸收投资收到的现金(万元)5.003.2090.0088.2086.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.00--90.00--86.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12470.614646.0154995.7040980.9931229.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4762.57----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12475.614649.2159848.2741069.1931315.88
偿还债务支付的现金(万元)14875.271027.7444240.3525823.0620747.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1427.15714.082929.822184.721445.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1209.49168.572912.471966.221495.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17511.911910.3950082.6429974.0023688.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5036.302738.829765.6311095.197627.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------21.9119.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14059.44-5163.369846.416378.9110203.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29478.8129478.8119632.4019632.4019632.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15419.3724315.4529478.8126011.3129835.84
净利润(万元)-4496.71---6105.67---2788.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.00--223.24----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)371.12--723.20--369.70
长期待摊费用摊销(万元)--------46.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-89.41---190.45--96.85
固定资产报废损失(万元)6305.84--11525.12---7.75
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)1042.69--2335.39--1366.73
投资损失(万元)92.43---185.03---253.57
递延所得税资产减少(万元)1.40---9.39---18.76
递延所得税负债增加(万元)-0.75--10.86--16.41
存货的减少(万元)14.03--5142.80--5185.13
经营性应收项目的减少(万元)-1959.25--5728.78--403.00
经营性应付项目的增加(万元)-47.28---5403.02---1452.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1237.67--14432.66--9217.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15419.37--29478.81--29835.84
减:现金的期初余额(万元)29478.81--19632.40--19632.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14059.44--9846.41--10203.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-86.38--390.65--120.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91.44--173.04--72.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-232025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-232025-10-292025-08-26
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