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山东玻纤(605006)现金流量表图
山东玻纤(605006)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24160.92154442.9696833.7162700.1629035.80
收到的税费返还(万元)509.0611728.2611449.128360.548261.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2109.136093.115775.165332.994905.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26779.12172264.33114057.9976393.6942203.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20364.42104811.6674074.6855072.7720282.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7081.7335649.8425306.3516681.488034.42
支付的各项税费(万元)3180.077401.345652.084770.841864.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)965.918203.823180.083137.082896.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31592.14156066.66108213.1779662.1833078.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4813.0216197.665844.81-3268.489124.84
收回投资收到的现金(万元)--39000.0038000.0033000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--396.73397.59334.2333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7010.57------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--46407.3038397.5933334.235033.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4846.3984120.0248454.2322755.0613137.91
投资支付的现金(万元)--21000.0015000.0015000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4846.39105120.0263454.2337755.0628137.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4846.39-58712.72-25056.64-4420.84-23104.58
吸收投资收到的现金(万元)----500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47000.00135100.00107458.3565458.3541758.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--21698.42------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47000.00156798.42107958.3565458.3541758.35
偿还债务支付的现金(万元)3650.8398860.7952614.0246156.3912060.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1210.096654.966391.775314.10914.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15379.30--14024.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36059.38120895.0483899.7465494.5525349.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10940.6235903.3824058.61-36.2016408.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)137.64174.3975.71137.131.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1418.85-6437.294922.50-7588.392430.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52831.2359268.5259269.1459269.1459268.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54250.0952831.2364191.6451680.7461698.73
净利润(万元)---9893.05---9730.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4973.85---886.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--772.11--394.37--
长期待摊费用摊销(万元)--78.65--39.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5726.82--22.99--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------28.83--
财务费用(万元)--5967.89--2321.84--
投资损失(万元)---336.66---158.09--
递延所得税资产减少(万元)---546.15---361.50--
递延所得税负债增加(万元)---1723.94---1349.80--
存货的减少(万元)---27510.86---2996.40--
经营性应收项目的减少(万元)---16053.86--4868.86--
经营性应付项目的增加(万元)--29710.86---12447.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16197.66---3268.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52831.23--51680.74--
减:现金的期初余额(万元)--59268.52--59269.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6437.29---7588.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---134.62---15.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-102024-10-302024-08-272024-04-24
更新时间2025-04-302025-04-112024-10-302024-08-282024-04-24
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