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安达维尔(300719)现金流量表图
安达维尔(300719)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16090.5759615.6939176.8125325.5513318.00
收到的税费返还(万元)38.861383.031346.101343.191291.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)429.471864.881397.021172.66202.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16558.9062863.6041919.9327841.4014811.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7565.7440430.3530620.5120986.8110725.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7760.3224187.9618371.1612941.197809.46
支付的各项税费(万元)1385.265770.234189.423132.502367.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1338.4110571.085217.193646.741467.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18049.7280959.6158398.2740707.2322369.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1490.83-18096.02-16478.34-12865.83-7558.40
收回投资收到的现金(万元)2.240.00------
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.401540.5590.5590.5550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37.641540.5590.5590.5550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1309.938995.436586.825004.073323.56
投资支付的现金(万元)0.000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1309.938995.436586.825004.073323.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1272.29-7454.88-6496.27-4913.52-3273.56
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6676.1138399.1227599.9913727.224156.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6676.1138399.1227599.9913727.224156.42
偿还债务支付的现金(万元)4349.4217315.9114515.919500.474500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)279.855759.555447.175339.99119.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00683.93163.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4806.3824249.3420858.5715524.394783.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1869.7214149.786741.41-1797.17-627.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-893.39-11401.12-16233.20-19576.52-11459.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17992.4829393.6029393.6029393.6029393.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17099.0917992.4813160.409817.0817934.32
净利润(万元)--1270.48--1390.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------190.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--163.42--78.97--
长期待摊费用摊销(万元)------11.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---494.05---10.55--
固定资产报废损失(万元)--1464.32--3.74--
公允价值变动损失(万元)--0.45---0.48--
财务费用(万元)--809.04--303.30--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---930.94---210.75--
递延所得税负债增加(万元)---8.24---4.09--
存货的减少(万元)---646.49---4727.97--
经营性应收项目的减少(万元)---16599.33---4707.99--
经营性应付项目的增加(万元)---4948.61---6336.49--
其他(万元)---337.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------12865.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17992.48--9817.08--
减:现金的期初余额(万元)--29393.60--29393.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------19576.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------329.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-30
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