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安达维尔(300719)现金流量表图
安达维尔(300719)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28027.9315553.3073577.0248296.2831486.79
收到的税费返还(万元)85.427.43294.71260.12173.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)264.4457.331733.211083.71844.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28377.7915618.0775604.9449640.1232503.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17691.969052.9233472.9023599.5515377.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12791.457187.9725351.0819183.7613427.66
支付的各项税费(万元)2353.141602.274689.223555.422471.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2557.881215.956435.794539.633166.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35394.4319059.1069949.0050878.3634443.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7016.64-3441.035655.94-1238.25-1939.40
收回投资收到的现金(万元)0.000.002.242.242.24
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.550.0037.5735.4035.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.550.0039.8137.6437.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3148.312150.549400.956274.273675.73
投资支付的现金(万元)--0.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3148.312150.549400.956274.273675.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3147.76-2150.54-9361.15-6236.63-3638.09
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15032.397105.0051685.7633953.2818004.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15032.397105.0051685.7633953.2818004.92
偿还债务支付的现金(万元)14740.918558.2439012.7724975.0811818.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)592.89292.342211.081897.471588.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121.0356.651016.14824.83631.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15454.838907.2342239.9827697.3914037.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-422.44-1802.239445.776255.893967.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10586.84-7393.805740.57-1218.99-1610.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23733.0523733.0517992.4817992.4817992.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13146.2116339.2423733.0516773.4916382.06
净利润(万元)-2563.97---778.64---1328.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)95.29--510.09--133.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)89.98--170.59--84.53
长期待摊费用摊销(万元)----152.00--74.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-93.26---27.06--0.00
固定资产报废损失(万元)805.60--22.54--8.14
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)517.23--1160.69--558.01
投资损失(万元)----0.07--0.07
递延所得税资产减少(万元)-686.66---1123.48---607.18
递延所得税负债增加(万元)-3.42---10.21---6.78
存货的减少(万元)-5052.38--1281.24---2572.27
经营性应收项目的减少(万元)3437.38--1343.83--3060.72
经营性应付项目的增加(万元)-4131.43--970.07---2323.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7016.64--5655.94---1939.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13146.21--23733.05--16382.06
减:现金的期初余额(万元)23733.05--17992.48--17992.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10586.84--5740.57---1610.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)238.47--476.12---206.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)174.10--721.48--358.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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