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紫金银行(601860)现金流量表图
紫金银行(601860)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)395182.60244083.701591623.001363520.30556453.80
向中央银行借款净增加额(万元)215400.0061350.00153000.0055400.0055400.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)403553.20207807.30850889.40656983.00458162.30
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-510834.40--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1237.802773.704953.0016922.6016816.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)504539.20438032.103292578.603244410.50918749.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53377.3029404.0089111.9069630.8049816.40
支付的各项税费(万元)28619.409568.1080102.4066796.6045417.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)557790.50396257.60712248.30430182.10352814.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)76075.1032655.3062458.9016705.008646.40
拆出资金净增加额(万元)183194.40-98759.4098759.40514.1034759.40
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)299586.40224300.50408340.80312736.60238774.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33891.808018.2067764.0079150.0051068.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1540651.20923220.401444476.20871458.80789180.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1036112.00-485188.301848102.402372951.70129569.40
收回投资收到的现金(万元)5138665.002770711.909047532.407540619.004718671.60
取得投资收益收到的现金(万元)41418.2028566.1067123.8065376.3065482.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)335.100.00421.90739.90727.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5180418.302799278.009115078.107606735.204784881.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1579.501221.404394.402595.402420.60
投资支付的现金(万元)5004019.402156750.1010103040.407865166.104594447.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5005598.902157971.5010107434.807867761.504596868.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)174819.40641306.50-992356.70-261026.30188013.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)612998.60309078.90893937.20298844.8099573.30
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)612998.60309078.90893937.20298844.8099573.30
偿还债务支付的现金(万元)6.400.001339000.001289000.00331000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8420.3018415.0045780.7045957.8036828.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2640.600.005272.90--3095.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11067.3019172.701390053.601339150.10370924.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)601931.30289906.20-496116.40-1040305.30-271350.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1598.60-777.40-1012.50-503.60-151.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-260959.90445247.00358616.801071116.5046079.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2025864.302025864.301667247.501667247.501667247.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1764904.402471111.302025864.302738364.001713327.10
净利润(万元)94289.60--124445.70--91248.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)609.80--1037.20--783.70
长期待摊费用摊销(万元)----3430.00--1722.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-241.40---763.20---703.50
固定资产报废损失(万元)4940.50--------
公允价值变动损失(万元)-2186.80--1790.50--1311.20
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-45040.90---72224.10---66032.60
递延所得税资产减少(万元)-9466.10---7415.20---2817.10
递延所得税负债增加(万元)-46.70---1189.40---651.00
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-1134873.40---796611.30---386903.20
经营性应付项目的增加(万元)-14171.00--2437743.80--406000.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1036112.00--1848102.40--129569.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)360131.70--395534.40--471867.70
减:现金的期初余额(万元)395534.40--503261.90--503261.90
加:现金等价物的期末余额(万元)1404772.70--1630329.90--1241459.40
减:现金等价物的期初余额(万元)1630329.90--1163985.60--1163985.60
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-260959.90--358616.80--46079.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)---50000.00-134000.00-119000.00-299000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)45461.90--108086.40--57570.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2513.70--4999.20--2514.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-29
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