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紫金银行(601860)现金流量表图
紫金银行(601860)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)556453.80------1904303.80
向中央银行借款净增加额(万元)55400.00-------46500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)458162.30------508084.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16816.002867.804078.007013.00237.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)918749.801517935.002390800.902582327.502791754.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49816.4029159.0094907.3073204.1051792.50
支付的各项税费(万元)45417.6025058.2089717.6071202.2053690.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)352814.70------876391.60
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)8646.40------24229.90
拆出资金净增加额(万元)34759.40--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)238774.20------276374.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51068.506571.3052814.1035394.4032070.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)789180.40460877.402065739.701715389.001424015.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)129569.401057057.60325061.20866938.501367738.80
收回投资收到的现金(万元)4718671.601745891.6010917463.808890678.107189528.20
取得投资收益收到的现金(万元)65482.0026838.5048303.7035549.8032055.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)727.9028.50919.601835.00154.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4784881.501772758.6010966687.108928062.907221738.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2420.60530.104563.003652.002160.40
投资支付的现金(万元)4594447.903278000.0011053192.208602016.906953810.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4596868.503278530.1011057755.208605668.906955970.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)188013.00-1505771.50-91068.10322394.00265768.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)99573.30------553543.50
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99573.30--1722882.401530187.60553543.50
偿还债务支付的现金(万元)331000.00202000.001177000.001177000.00710000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36828.5018452.6045371.1045214.0036946.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3095.70------3036.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)370924.20221953.001227591.401226551.20749983.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-271350.90-221953.00495291.00303636.40-196439.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-151.90-51.50462.30-215.80-216.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46079.60-670718.40729746.401492753.101436851.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1667247.501667247.50937501.10937501.10937501.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1713327.10996529.101667247.502430254.202374352.10
净利润(万元)91248.20--162352.40--91141.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------193.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)783.70--1508.30--742.90
长期待摊费用摊销(万元)1722.80------1577.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-703.50---302.30---109.10
固定资产报废损失(万元)----11260.70----
公允价值变动损失(万元)1311.20---2792.00--1390.50
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-66032.60---53895.60---33792.00
递延所得税资产减少(万元)-2817.10---2770.00---7262.90
递延所得税负债增加(万元)-651.00---406.60---364.40
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-386903.20---1394580.70---995984.00
经营性应付项目的增加(万元)406000.10--1480152.00--2233801.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)129569.40------1367738.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)471867.70--503261.90--472035.80
减:现金的期初余额(万元)503261.90--368476.90--368476.90
加:现金等价物的期末余额(万元)1241459.40------1902316.30
减:现金等价物的期初余额(万元)1163985.60------569024.20
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)46079.60------1436851.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-299000.00------17238.10
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)57570.00------55196.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2514.70------2500.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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