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国联民生(601456)现金流量表图
国联民生(601456)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)528248.33333366.13148299.42----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)800783.731248225.09858257.15----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71483.2831230.2944576.42216764.14252046.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1869475.071842134.171134996.062108494.062095173.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)269613.35204662.59135345.97159839.74122867.72
支付的各项税费(万元)79965.7548628.2317028.0417523.9110922.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--216016.50316129.99----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)143732.0293169.1048758.49----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)705313.11440074.63326508.81295339.52176728.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2062450.351792207.381062020.47702793.05797444.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-192975.2749926.7972975.601405701.011297729.32
收回投资收到的现金(万元)821373.73490855.60260084.301008219.45560715.83
取得投资收益收到的现金(万元)96628.4623460.749231.2647288.8041693.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3955.90666.9184.144.3920.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2227477.892227477.891877023.23----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3149435.982742461.142146422.931055512.64602429.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15629.809734.154530.9014448.7210430.35
投资支付的现金(万元)752551.55735472.59572149.86903686.74373587.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)768181.36745206.74576680.76918135.46384017.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2381254.631997254.391569742.17137377.18218412.13
吸收投资收到的现金(万元)197089.53197089.53198500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1089456.00562618.70457188.95----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7.81----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1286545.53759708.23655696.761163303.38744875.80
偿还债务支付的现金(万元)1010648.81771018.39534885.411246699.24750237.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102566.9355869.2343808.51128811.96105565.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4776.784776.78------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1131099.73840244.31583151.371389455.70865737.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)155445.80-80536.0872545.39-226152.32-120861.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-573.72-238.64-520.32-165.31-254.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2343151.431966406.461714742.841316760.561395025.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2885400.062885400.062885400.061568639.511568639.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5228551.504851806.524600142.902885400.062963665.05
净利润(万元)--113673.75--40623.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7274.61--10597.85--
长期待摊费用摊销(万元)--1796.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---169.72---481.16--
固定资产报废损失(万元)------4207.24--
公允价值变动损失(万元)---44599.00--97752.61--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---54642.12---39241.75--
递延所得税资产减少(万元)--38695.74--10091.23--
递延所得税负债增加(万元)---27932.90---21327.52--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---153626.97--116929.91--
经营性应付项目的增加(万元)--978650.53--1010979.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49926.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3950483.56--1971644.34--
减:现金的期初余额(万元)--1971644.34--1171509.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)--901322.97------
减:现金等价物的期初余额(万元)--913755.73------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1966406.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)17900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)451059.73229312.66------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3498.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8769.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-272024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-272024-10-31
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