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国联民生(601456)现金流量表图
国联民生(601456)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)333366.13148299.42----148683.98
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1248225.09858257.15----171505.92
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31230.2944576.42216764.14252046.14174126.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1842134.171134996.062108494.062095173.97851977.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)204662.59135345.97159839.74122867.7293995.99
支付的各项税费(万元)48628.2317028.0417523.9110922.418937.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)216016.50316129.99------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)93169.1048758.49----36355.82
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)440074.63326508.81295339.52176728.4862449.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1792207.381062020.47702793.05797444.65215215.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49926.7972975.601405701.011297729.32636762.38
收回投资收到的现金(万元)490855.60260084.301008219.45560715.83450148.57
取得投资收益收到的现金(万元)23460.749231.2647288.8041693.759885.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)666.9184.144.3920.252.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2227477.891877023.23------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2742461.142146422.931055512.64602429.82460036.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9734.154530.9014448.7210430.357231.04
投资支付的现金(万元)735472.59572149.86903686.74373587.34298819.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)745206.74576680.76918135.46384017.70306050.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1997254.391569742.17137377.18218412.13153985.37
吸收投资收到的现金(万元)197089.53198500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)562618.70457188.95----679715.15
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7.81------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)759708.23655696.761163303.38744875.80679715.15
偿还债务支付的现金(万元)771018.39534885.411246699.24750237.14532936.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55869.2343808.51128811.96105565.4847046.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4776.78--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)840244.31583151.371389455.70865737.66586416.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80536.0872545.39-226152.32-120861.8693298.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-238.64-520.32-165.31-254.0584.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1966406.461714742.841316760.561395025.54884131.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2885400.062885400.061568639.511568639.511568639.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4851806.524600142.902885400.062963665.052452770.75
净利润(万元)113673.75--40623.45--9062.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7274.61--10597.85--5651.12
长期待摊费用摊销(万元)1796.38------1274.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-169.72---481.16---462.15
固定资产报废损失(万元)----4207.24----
公允价值变动损失(万元)-44599.00--97752.61---73624.54
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-54642.12---39241.75---20635.23
递延所得税资产减少(万元)38695.74--10091.23---531.58
递延所得税负债增加(万元)-27932.90---21327.52---5454.98
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-153626.97--116929.91--287549.19
经营性应付项目的增加(万元)978650.53--1010979.65--292781.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)49926.79------636762.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3950483.56--1971644.34--1677883.69
减:现金的期初余额(万元)1971644.34--1171509.37--1171509.37
加:现金等价物的期末余额(万元)901322.97------774887.06
减:现金等价物的期初余额(万元)913755.73------397130.14
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1966406.46------884131.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------192700.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)229312.66------16507.39
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3498.16-------125.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8769.66------6239.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-272024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-272024-10-312024-09-02
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