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白银有色(601212)现金流量表图
白银有色(601212)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5283485.612316636.669299167.037877136.395980190.50
收到的税费返还(万元)2817.782792.4029340.1213476.304361.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40244.8827959.8286633.5583204.9116441.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5326548.262347388.889415140.707973817.616000992.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4439305.451936162.368436859.157599522.465646591.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142260.1974129.77244356.09183231.66123575.72
支付的各项税费(万元)157810.1053645.14222383.94173076.72103609.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59409.5228749.0575561.7353907.8728897.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4798785.262092686.328979160.918009738.715902674.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)527763.00254702.56435979.79-35921.1098318.56
收回投资收到的现金(万元)16530.5612419.93341471.6228133.5526276.68
取得投资收益收到的现金(万元)2258.6625.365110.382923.562647.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)345.93149.812439.592085.341694.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19135.1412595.11357783.1941842.4430618.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46474.6725503.5578607.2863280.0232620.96
投资支付的现金(万元)317219.56318299.0237219.5528441.2627252.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.52------2930.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)363695.75343802.57116082.7694651.4662804.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-344560.60-331207.46241700.43-52809.02-32185.63
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)788923.91421939.591450204.711207017.15833520.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------6.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)788923.91421939.591535037.821247606.20833527.22
偿还债务支付的现金(万元)1057620.56496127.591515415.651085819.93770106.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57861.4512650.73130737.06113673.6088106.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)69908.96------40633.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1185390.96519134.371793063.761240127.23898845.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-396467.05-97194.78-258025.937478.98-65318.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5837.98-396.44681.52-2589.77-893.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-219102.64-174096.11420335.81-83840.91-79.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)903152.81903152.81482817.00482817.00482817.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)684050.17729056.70903152.81398976.09482737.90
净利润(万元)15360.76--80995.38--37054.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1133.98-------467.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)20220.79--29505.75--11302.60
长期待摊费用摊销(万元)--------497.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-132.95---1789.46---1070.20
固定资产报废损失(万元)80458.13--100380.25---99.21
公允价值变动损失(万元)21754.56--7261.60--128.89
财务费用(万元)10991.32--70765.05--18271.15
投资损失(万元)3307.67--12041.25--3388.62
递延所得税资产减少(万元)-26243.81--24514.64--1844.05
递延所得税负债增加(万元)14171.51---21769.90---18304.43
存货的减少(万元)68347.05---167888.69---76547.07
经营性应收项目的减少(万元)195236.06--72539.65--47999.82
经营性应付项目的增加(万元)124769.77--256311.25--17240.63
其他(万元)-----1190.07----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)527763.00------98318.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)684050.17--903152.81--482737.90
减:现金的期初余额(万元)903152.81--482817.00--482817.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-219102.64-------79.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)101.63------297.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)76.79------149.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-302025-04-302024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-302025-04-302024-10-302024-08-30
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