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光弘科技(300735)现金流量表图
光弘科技(300735)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)503024.19316186.06921132.67727542.73362588.74
收到的税费返还(万元)2764.94596.872739.081656.291332.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8411.374089.1614383.488516.475803.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)514200.50320872.08938255.22737715.49369724.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197548.84212059.68508828.73446829.03198517.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129456.5964137.87220708.75155426.6496154.37
支付的各项税费(万元)26537.5110869.6850406.8336945.8817392.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15354.782175.7626550.9114979.5412456.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)368897.72289242.99806495.23654181.08324520.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)145302.7831629.09131759.9983534.4145203.71
收回投资收到的现金(万元)--62.694011.41--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)794.19610.901565.20872.20791.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2403.79680.004214.20507.7491.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)236156.10--260177.78237878.70228136.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)239354.0873801.73269968.59239258.64229019.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32934.9215861.73144682.9679091.7049317.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----32256.34----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)327549.37--144674.25117276.95106233.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)360484.2882418.09321613.55228625.00187807.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121130.21-8616.36-51644.9610633.6441212.07
吸收投资收到的现金(万元)75270.6795.0022224.387111.501008.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)95.0095.0022224.386348.641008.87
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159976.6181502.93194047.13137040.5462898.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5380.552696.801035.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)235247.2881665.95221652.06146848.8464942.66
偿还债务支付的现金(万元)198655.09115050.20202408.11176623.1094014.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13485.78762.6523789.4520114.3919246.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1761.38--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4784.94--11375.505541.107408.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216925.81116720.42237573.06202278.60120669.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18321.47-35054.47-15921.00-55429.76-55726.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4762.13-39.74151.29-1245.18-361.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37731.91-12081.4864345.3237493.1130327.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132296.39132296.3967951.0767951.0767951.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170028.31120214.91132296.39105444.1898278.43
净利润(万元)7768.66--34667.42--11167.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-606.47--737.28--163.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)752.04--3565.56--425.92
长期待摊费用摊销(万元)----6616.38----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-718.55--235.60--2.70
固定资产报废损失(万元)33586.94--252.04--24969.11
公允价值变动损失(万元)-506.08--85.13---106.73
财务费用(万元)2028.77--1465.51--1503.03
投资损失(万元)-403.88---1722.16---128.15
递延所得税资产减少(万元)94.01---131.21---5137.21
递延所得税负债增加(万元)-1715.49---408.98--5818.06
存货的减少(万元)1051.48---817.19---64265.28
经营性应收项目的减少(万元)37202.12---28380.81---3790.81
经营性应付项目的增加(万元)-40141.45--55942.81--70086.99
其他(万元)101898.06--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)145302.78--131759.99--45203.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)2210.72--------
现金的期末余额(万元)170028.31--132296.39--98278.43
减:现金的期初余额(万元)132296.39--67951.07--67951.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)37731.91--64345.32--30327.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2064.67--4215.96--2004.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-27
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