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凯伦股份(300715)现金流量表图
凯伦股份(300715)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170337.16114344.0960875.55242194.62153446.75
收到的税费返还(万元)395.94194.2629.97211.74239.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3487.263248.00313.395228.944567.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174220.36117786.3561218.91247635.30158253.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132484.6589341.6549219.62212291.64167229.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16669.7610715.785664.6824854.9618075.54
支付的各项税费(万元)5431.043388.661650.577483.615847.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13998.999322.865869.8017046.6818490.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168584.44112768.9562404.66261676.89209642.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5635.925017.40-1185.75-14041.59-51388.63
收回投资收到的现金(万元)------3000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)64.7564.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6721.785812.283844.692615.0776.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12607.8812607.6810000.0099657.46134983.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19394.4118484.7013844.69105272.53138059.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3593.871607.89754.0318976.9714381.93
投资支付的现金(万元)45077.8945077.89--3000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2090.17----15000.00100000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50761.9346685.78754.0336976.97117381.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31367.52-28201.0813090.6668295.5620678.04
吸收投资收到的现金(万元)637.80637.8095.80785.00540.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------785.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61472.1394296.814930.00189673.06127539.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72292.055500.7314378.825149.0827440.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134401.98100435.3419404.62195607.14155520.05
偿还债务支付的现金(万元)52429.3546640.0024250.00253898.49110342.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3571.332331.101152.4512683.3811238.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64494.7241094.4115571.4716581.3258972.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120495.4090065.5140973.92283163.19180553.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13906.5810369.83-21569.30-87556.05-25033.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)51.628.081.326.57141.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11773.40-12805.77-9663.07-33295.51-55602.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30224.5430224.5430224.5463520.0563541.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18451.1417418.7720561.4730224.547939.41
净利润(万元)--4236.48---54494.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1609.54--58702.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--363.72--564.07--
长期待摊费用摊销(万元)--292.08--135.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--976.31---92.22--
固定资产报废损失(万元)--1.00--9.36--
公允价值变动损失(万元)--20.98--161.09--
财务费用(万元)--2338.95--7143.25--
投资损失(万元)--477.84--129.27--
递延所得税资产减少(万元)---830.75---11031.51--
递延所得税负债增加(万元)--2086.22---13.50--
存货的减少(万元)---22523.86--1762.45--
经营性应收项目的减少(万元)---22080.15---23299.88--
经营性应付项目的增加(万元)--31910.02---5752.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5017.40---14041.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17418.77--29205.86--
减:现金的期初余额(万元)--29205.86--63520.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)------1018.67--
减:现金等价物的期初余额(万元)--1018.67--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12805.77---33295.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--254.63--474.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-262025-04-222025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-232025-04-212024-10-25
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