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凯伦股份(300715)现金流量表图
凯伦股份(300715)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60875.55242194.62153446.75105059.2458811.38
收到的税费返还(万元)29.97211.74239.47108.6417.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)313.395228.944567.553260.102915.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61218.91247635.30158253.78108427.9961744.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49219.62212291.64167229.51109609.5170486.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5664.6824854.9618075.5412904.718524.96
支付的各项税费(万元)1650.577483.615847.343898.312222.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5869.8017046.6818490.0212730.606569.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62404.66261676.89209642.41139143.1287802.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1185.75-14041.59-51388.63-30715.14-26058.76
收回投资收到的现金(万元)--3000.003000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3844.692615.0776.7058.7515.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0099657.46134983.2694868.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13844.69105272.53138059.9697927.013015.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)754.0318976.9714381.939388.216127.96
投资支付的现金(万元)--3000.003000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15000.00100000.0060000.000.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)754.0336976.97117381.9372388.219128.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13090.6668295.5620678.0425538.80-6112.81
吸收投资收到的现金(万元)95.80785.00540.00540.00610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--785.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4930.00189673.06127539.83125398.0036242.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14378.825149.0827440.22--5000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19404.62195607.14155520.05125938.0041852.00
偿还债务支付的现金(万元)24250.00253898.49110342.12100502.1235618.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1152.4512683.3811238.509696.402127.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15571.4716581.3258972.9049173.0019651.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40973.92283163.19180553.51159371.5157397.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21569.30-87556.05-25033.46-33433.51-15545.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.326.57141.90134.627.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9663.07-33295.51-55602.16-38475.23-47709.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30224.5463520.0563541.5763520.0563520.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20561.4730224.547939.4125044.8115810.47
净利润(万元)---54494.79--779.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58702.90--2912.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--564.07--273.10--
长期待摊费用摊销(万元)--135.44--66.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---92.22--12.57--
固定资产报废损失(万元)--9.36--0.09--
公允价值变动损失(万元)--161.09------
财务费用(万元)--7143.25--4847.88--
投资损失(万元)--129.27--161.06--
递延所得税资产减少(万元)---11031.51---1534.23--
递延所得税负债增加(万元)---13.50---14.60--
存货的减少(万元)--1762.45---6772.69--
经营性应收项目的减少(万元)---23299.88---17651.78--
经营性应付项目的增加(万元)---5752.07---19934.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14041.59---30715.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29205.86--25039.53--
减:现金的期初余额(万元)--63520.05--63520.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1018.67--5.28--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33295.51---38475.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--474.22--244.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-212024-10-232024-08-232024-04-22
更新时间2025-04-232025-04-212024-10-252024-08-262024-04-23
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