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东华软件(002065)现金流量表图
东华软件(002065)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)874010.58538179.63252465.441337303.73823009.33
收到的税费返还(万元)4640.783702.593246.569198.397288.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13825.8710888.835016.8922411.1827386.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)892477.24552771.05260728.891368913.31857684.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)618327.12404585.84197749.231009709.68784960.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)153545.32105264.0154677.08206014.02148960.21
支付的各项税费(万元)20801.3014537.939126.5726445.3218065.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38422.4026333.3521135.5547446.6462448.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)831096.14550721.13282688.431289615.661014433.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61381.102049.92-21959.5479297.65-156749.39
收回投资收到的现金(万元)7627.037493.57750.00480.24450.00
取得投资收益收到的现金(万元)137.50137.50--249.50852.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00----4.163.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------2165.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7764.537631.07750.002898.903471.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18496.8611353.265079.8518121.688808.49
投资支付的现金(万元)307.57210.00200.00230.151366.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18804.4311563.265279.8518351.8310175.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11039.89-3932.19-4529.85-15452.94-6704.22
吸收投资收到的现金(万元)18.095.502.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)18.095.502.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)397080.16291907.65117003.64436356.76367687.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1722.83578.80379.91--2083.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)398821.08292491.95117385.55438649.76369770.52
偿还债务支付的现金(万元)484403.18349039.98171748.76471987.22288026.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26090.139455.413867.8232005.5823010.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2994.7243.68------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4956.173983.821925.22--6795.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)515449.48362479.21177541.80517047.65317832.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-116628.40-69987.26-60156.25-78397.8951938.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.63-82.87-79.11742.77-16.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66416.83-71952.40-86724.75-13810.41-111531.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)191057.06191057.06191057.06204867.47204867.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124640.23119104.66104332.30191057.0693335.80
净利润(万元)--27087.02--42192.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---9546.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--693.52--1587.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---165.84---293.47--
固定资产报废损失(万元)--6035.31--11218.29--
公允价值变动损失(万元)---5003.23--14243.76--
财务费用(万元)--9360.65--20705.73--
投资损失(万元)---765.78---21328.44--
递延所得税资产减少(万元)---787.84---3432.31--
递延所得税负债增加(万元)--791.09---747.11--
存货的减少(万元)--9202.83---48402.80--
经营性应收项目的减少(万元)---155892.08---94129.20--
经营性应付项目的增加(万元)--119806.99--126890.17--
其他(万元)------6663.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2049.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119104.66--191057.06--
减:现金的期初余额(万元)--191057.06--204867.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71952.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1080.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-112024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-112024-10-30
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