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药石科技(300725)现金流量表图
药石科技(300725)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154541.54116302.5164714.40174567.50122551.17
收到的税费返还(万元)3912.583300.552039.054977.123444.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2158.472027.421278.432367.621825.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160612.59121630.4868031.88181912.24127820.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46168.5633219.3220019.1674699.7850969.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47963.5133256.7318643.0759169.0045251.19
支付的各项税费(万元)7095.215440.832024.8110062.577362.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5037.063022.302110.697698.595349.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106264.3374939.1842797.73151629.94108933.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54348.2646691.3025234.1530282.3018887.76
收回投资收到的现金(万元)221989.69118703.0952591.68389216.58273442.16
取得投资收益收到的现金(万元)1393.04713.93466.174661.223201.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.360.80--1.0330.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)223401.09119417.8153057.85393878.83276673.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5813.666238.162562.8611812.417383.07
投资支付的现金(万元)248358.14144192.4935478.96388562.76268790.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1099.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)254171.80150430.6538041.82401489.39277272.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30770.71-31012.8315016.03-7610.56-598.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.00----25000.7425000.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10000.00----25000.7425000.74
偿还债务支付的现金(万元)27500.744500.744500.7462841.3553876.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6948.916876.7982.597797.217671.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)267.5388.57----1161.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34717.1811466.104654.6571896.7362708.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24717.18-11466.10-4654.65-46896.00-37707.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)146.60-1.09-67.222417.15-182.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-993.044211.2735528.32-21807.11-19601.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29020.0629020.0629020.0650827.1750827.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28027.0333231.3364548.3829020.0631225.84
净利润(万元)--7249.81--21953.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2497.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--305.98--562.69--
长期待摊费用摊销(万元)--212.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--104.56--12515.62--
公允价值变动损失(万元)--43.47---936.09--
财务费用(万元)--2668.05--3725.93--
投资损失(万元)---1105.99---3543.69--
递延所得税资产减少(万元)---318.62--597.98--
递延所得税负债增加(万元)---156.56---218.07--
存货的减少(万元)--8144.06---17524.44--
经营性应收项目的减少(万元)--15885.56---6010.82--
经营性应付项目的增加(万元)--4568.17--11681.16--
其他(万元)-------35.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46691.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33231.33--29020.06--
减:现金的期初余额(万元)--29020.06--50827.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4211.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--172.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-072025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-082025-04-252025-04-252024-10-30
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