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值得买(300785)现金流量表图
值得买(300785)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89020.3758111.3634654.60159112.68114422.67
收到的税费返还(万元)1.071.07--9.1112.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4168.823628.701761.993395.508141.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93190.2761741.1336416.58162517.30122576.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48511.6522453.4516946.0970476.4661348.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35730.5326426.5215159.4653705.9142101.65
支付的各项税费(万元)4314.562952.801802.537884.315339.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8164.479238.132852.1218746.4116590.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96721.2261070.9036760.19150813.09125379.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3530.95670.23-343.6111704.21-2802.91
收回投资收到的现金(万元)113500.0059000.0031000.0065711.0541558.61
取得投资收益收到的现金(万元)295.76180.88143.75368.42578.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.3110.4410.0682.2561.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113869.0759191.3231153.8166161.7242198.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7049.262936.641935.369368.345960.52
投资支付的现金(万元)92500.0047000.0013000.0075500.0044501.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99549.2649936.6414935.3689868.3450461.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14319.819254.6816218.45-23706.62-8262.88
吸收投资收到的现金(万元)48.9048.9048.90124.18125.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--48.9048.90124.18--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9155.178032.985219.9916550.7913844.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)115.192.68----65.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9319.268084.565271.2716784.1814035.06
偿还债务支付的现金(万元)3794.083431.58362.5012391.569392.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3294.043182.7982.273231.843312.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1091.34490.69----1084.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8179.467105.05789.1216997.0413790.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1139.80979.514482.15-212.86244.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.0434.9711.3638.48-9.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11922.6210939.3920368.35-12176.79-10830.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60664.7660664.7660664.7672841.5672841.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72587.3871604.1681033.1160664.7662010.66
净利润(万元)--1351.43--8044.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--224.30--534.79--
长期待摊费用摊销(万元)--181.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.18---175.84--
固定资产报废损失(万元)------2758.42--
公允价值变动损失(万元)--2.50---528.72--
财务费用(万元)--108.78--413.38--
投资损失(万元)---151.47---299.08--
递延所得税资产减少(万元)---488.69---1359.15--
递延所得税负债增加(万元)---124.99--176.04--
存货的减少(万元)--394.04---364.84--
经营性应收项目的减少(万元)---1521.99---5111.23--
经营性应付项目的增加(万元)---2463.18--4025.47--
其他(万元)------227.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--670.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71604.16--60664.76--
减:现金的期初余额(万元)--60664.76--72841.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10939.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1169.07------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--631.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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