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值得买(300785)现金流量表图
值得买(300785)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58558.0434965.37137006.1789020.3758111.36
收到的税费返还(万元)----1.071.071.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2565.77644.093261.204168.823628.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61123.8135609.46140268.4593190.2761741.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35637.7820531.9158816.3948511.6522453.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21638.6512205.8846096.0535730.5326426.52
支付的各项税费(万元)2576.561705.075723.314314.562952.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8059.983983.2114644.958164.479238.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67912.9738426.08125280.7196721.2261070.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6789.16-2816.6114987.73-3530.95670.23
收回投资收到的现金(万元)59400.0037000.00134500.00113500.0059000.00
取得投资收益收到的现金(万元)103.6962.71372.01295.76180.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.758.2381.3273.3110.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59534.4537070.94134953.33113869.0759191.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4812.403451.1912781.667049.262936.64
投资支付的现金(万元)49600.0030000.00120900.0092500.0047000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54412.4033451.19133681.6699549.2649936.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5122.053619.741271.6714319.819254.68
吸收投资收到的现金(万元)----48.9048.9048.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----48.90--48.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5197.815197.8112628.639155.178032.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.841.82140.18115.192.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5199.665199.6312817.709319.268084.56
偿还债务支付的现金(万元)725.00362.505453.583794.083431.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4045.35133.413416.503294.043182.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)728.22474.151520.681091.34490.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5498.57970.0710390.758179.467105.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-298.924229.572426.951139.80979.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-266.38-127.98-49.83-6.0434.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2232.414904.7118636.5211922.6210939.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79301.2979301.2960664.7660664.7660664.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77068.8884206.0079301.2972587.3871604.16
净利润(万元)1190.64--9202.92--1351.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1032.62--358.10----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)360.01--475.47--224.30
长期待摊费用摊销(万元)--------181.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.77---100.63---7.18
固定资产报废损失(万元)1215.29--2556.80----
公允价值变动损失(万元)9.88---1387.78--2.50
财务费用(万元)224.65--300.81--108.78
投资损失(万元)25.35---352.35---151.47
递延所得税资产减少(万元)138.63---720.83---488.69
递延所得税负债增加(万元)-127.02--232.72---124.99
存货的减少(万元)123.27--1073.46--394.04
经营性应收项目的减少(万元)-7958.80--1009.39---1521.99
经营性应付项目的增加(万元)-4303.65---1317.00---2463.18
其他(万元)382.61--127.35----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6789.16--14987.73--670.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77068.88--79301.29--71604.16
减:现金的期初余额(万元)79301.29--60664.76--60664.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2232.41--18636.52--10939.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1839.82--1169.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)702.11--1266.79--631.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-232025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-242025-08-26
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