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日照港(600017)现金流量表图
日照港(600017)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)360463.16151920.33747652.00538720.51330317.27
收到的税费返还(万元)30.91395.9029.592.45--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9248.694463.665654.2113835.5611557.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)369742.76156779.89753335.80552558.53341874.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147167.6067426.19316723.83178467.61116145.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80467.4347767.04162039.11150944.44100731.96
支付的各项税费(万元)12487.494102.4536393.9726823.0117529.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5617.503351.6516831.653036.514672.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)245740.02122647.34531988.56359271.57239079.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)124002.7434132.55221347.24193286.96102795.04
收回投资收到的现金(万元)25000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)3045.99--1998.431998.431970.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1148.80637.8318117.325444.17231.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3023.85346.0019707.3720688.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32218.64983.8339823.1328130.8616982.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)187811.2557551.59227838.43163707.40124695.88
投资支付的现金(万元)28000.003000.0025000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12000.0012000.0015700.0040700.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227811.2572551.59268538.43204407.40165395.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-195592.61-71567.76-228715.31-176276.54-148413.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----60000.00----
取得借款收到的现金(万元)488769.75153502.99735894.67429571.57330988.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)488769.75153502.99796894.67429571.57331988.50
偿还债务支付的现金(万元)344381.21107289.24626844.29326057.43227637.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32367.739943.0983532.6662982.4648152.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)130.28--4489.56----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44919.5124433.60100285.6462151.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)421668.45141665.94810662.59451191.82324452.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67101.3011837.06-13767.92-21620.257535.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-131.31-0.53-1.47----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4619.88-25598.68-21137.45-4609.83-38083.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112750.88112750.88133888.34133888.34133888.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108131.0187152.20112750.88129278.5195805.20
净利润(万元)35821.57--57446.89--39764.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-30.86---141.99----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11071.77--19171.04--9468.11
长期待摊费用摊销(万元)----174.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-206.61---12519.75---6743.37
固定资产报废损失(万元)63875.21--1194.16--57786.39
公允价值变动损失(万元)-47.10---12.57---13.65
财务费用(万元)23040.51--52299.08--26783.27
投资损失(万元)-1965.10---2696.24---2048.51
递延所得税资产减少(万元)-7668.72--23445.65--8309.97
递延所得税负债增加(万元)8160.05---24607.85---7345.38
存货的减少(万元)-1521.40--1416.79---15.04
经营性应收项目的减少(万元)-24660.45---31050.04---27885.27
经营性应付项目的增加(万元)-589.11---18101.12---16195.99
其他(万元)1272.29------2100.77
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)124002.74--221347.24----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108131.01--112750.88--95805.20
减:现金的期初余额(万元)112750.88--133888.34--133888.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4619.88---21137.45----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)579.06--929.23----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16399.96--33324.15----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-03-262025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-03-272025-10-302025-08-28
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