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日照港(600017)资产负债表图
日照港(600017)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)110784.2787249.20112838.08129570.1396037.95
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)9043.2712012.98----4906.68
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)107418.0490608.6880643.8872469.6473191.70
其他应收款(万元)14459.7414395.8413712.882261.831021.13
预付款项(万元)419.52606.77348.77454.85394.33
存货(万元)24284.4823619.6222763.0823667.9523006.65
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)46.3646.3646.36----
其他流动资产(万元)98766.25102359.04102301.77100078.67101336.06
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)391137.13361436.96357695.78358306.66331208.01
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1050.111061.721073.321084.92--
长期股权投资(万元)100644.27102234.79101356.43101473.54101121.21
长期应收款(万元)9024.069024.069024.068638.508638.50
固定资产(万元)2154244.082166088.482240260.122059506.932086094.88
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)405792.96370446.46421562.11550695.29520782.80
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)947933.95871125.10759664.03752048.31755560.93
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)510.38541.10721.68664.5849.22
商誉(万元)15619.5315619.5315619.5315619.5315619.53
长期待摊费用(万元)971.921026.311089.44486.30515.48
递延所得税资产(万元)53265.1944621.3345596.4750255.0760732.15
其他非流动资产(万元)15651.269949.524878.0117872.4815284.33
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)3803805.383700425.353664852.533629176.523644424.42
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)4194942.524061862.314022548.313987483.193975632.43
短期借款(万元)362117.20317025.19248677.59226951.95251811.76
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)7879.76--------
应付账款(万元)58426.7547988.0651086.8968371.1370405.74
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2730.522507.402683.951146.261128.12
应付职工薪酬(万元)17889.1914929.5130698.4920005.7216965.78
应付股利(万元)2328.14------2460.15
应交税费(万元)7524.234808.465595.776948.318957.79
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)341505.85332112.37361565.07325679.13321070.66
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)15509.0114024.5911826.0311218.8111421.55
一年内到期的非流动负债(万元)272928.79244108.39263388.44454366.93441507.10
其他流动负债(万元)849.121108.69951.66549.56786.52
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1089945.30985203.91981180.841129018.341131588.13
长期借款(万元)1094367.931120162.541117843.48963407.78946333.89
应付债券(万元)110000.0060000.0060000.00----
长期应付款(万元)137345.84141524.71152204.37156308.42162010.32
专项应付款(万元)----0.00----
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)37191.4528195.0929031.4035951.2346293.87
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1468090.821452011.611427230.601228675.651232038.22
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)2558036.122437215.522408411.442357693.992363626.34
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)198939.09198913.57198913.57194151.44194151.44
盈余公积(万元)84353.0784353.0784353.0783343.0783343.07
未分配利润(万元)817223.14805655.33796118.64810288.61793620.89
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)16564.5616096.1615292.2616783.4216144.57
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1418543.921406345.551395983.901405354.901388164.40
少数股东权益(万元)218362.48218301.25218152.96224434.29223841.68
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1636906.401624646.791614136.861629789.201612006.09
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)4194942.524061862.314022548.313987483.193975632.43
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-6101.32-6237.97-6259.03-6777.03-6660.95
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)1374.301420.541444.252532.112532.11
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)107418.0490608.6880643.8872469.6473191.70
合同资产(万元)11917.7519852.6512977.7023332.3721969.22
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1229.251088.661094.53461.06508.24
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)66306.5147988.0651086.8968371.1370405.74
合同负债(万元)18093.8920615.8516532.9824999.3518954.67
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)13997.4310685.8312063.276471.219344.29
融出资金(万元)13997.43------9344.29
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)97868.41107598.2862912.7970370.0178420.63
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)72302.2886684.1554881.0659257.2963446.48
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)2154244.082166088.482240260.122059506.93--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-03-262025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-03-272025-10-302025-08-28
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