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上海艾录(301062)现金流量表图
上海艾录(301062)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63851.3040533.9822686.5193438.8569825.41
收到的税费返还(万元)2692.851700.391569.027651.257646.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2770.562661.242128.689417.338154.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69314.7144895.6126384.21110507.4385625.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35780.7525099.9018202.5553926.1239773.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16135.7210997.735865.8219258.1614298.13
支付的各项税费(万元)3207.552414.301195.643275.642474.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3561.172134.851012.1610655.687745.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58685.1940646.7826276.1887115.6064290.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10629.524248.83108.0323391.8321335.05
收回投资收到的现金(万元)500.00500.00--45100.0044600.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.903.90--107.64101.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)657.7868.106.60418.35367.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)715.76715.76------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1877.441287.76722.3645625.9945068.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20419.5216242.738402.1449721.6844304.85
投资支付的现金(万元)500.00500.00500.0045100.0045100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20919.5216742.738902.1494821.6889404.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19042.08-15454.96-8179.78-49195.69-44336.62
吸收投资收到的现金(万元)50.00----686.50186.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------686.50186.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23522.7919698.279211.7915768.7711238.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23572.7919698.279211.7916455.2711424.57
偿还债务支付的现金(万元)8792.264720.0085.0023296.1818238.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3391.992968.95390.233755.113296.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)438.37317.01----921.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12622.628005.96613.8028181.7922456.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10950.1611692.318597.98-11726.52-11031.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.0287.0143.25221.08105.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2585.62573.19569.49-37309.31-33927.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17029.3117029.3117029.3154338.6254338.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19614.9317602.5017598.8017029.3120410.99
净利润(万元)---565.21--3060.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--275.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--458.59--432.72--
长期待摊费用摊销(万元)--643.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--151.01---29.49--
固定资产报废损失(万元)--2.46--5280.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1088.61--2661.98--
投资损失(万元)---92.29---157.91--
递延所得税资产减少(万元)---114.87---185.23--
递延所得税负债增加(万元)-------412.09--
存货的减少(万元)--111.94---7875.77--
经营性应收项目的减少(万元)--3617.84--4683.19--
经营性应付项目的增加(万元)---5774.09--9594.80--
其他(万元)------677.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4248.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17602.50--17029.31--
减:现金的期初余额(万元)--17029.31--54338.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--573.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---58.58------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--545.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-252025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-252025-04-212024-10-30
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