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上海艾录(301062)资产负债表图
上海艾录(301062)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)19723.9717602.7518008.6618343.1422293.91
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----500.00--500.00
应收票据(万元)6510.716763.357110.907481.407722.31
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)28866.3228633.6027360.4628636.1728390.62
其他应收款(万元)683.66681.57750.311246.401131.36
预付款项(万元)638.71676.63449.07542.891087.06
存货(万元)34879.8435060.2836521.9135482.5737150.77
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2216.952867.472389.152999.192490.40
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)93952.6092982.8695953.3696413.64101585.53
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)4028.634028.633940.023940.024025.74
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--143327.92122044.75122877.00--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)26952.5929182.0146930.0944735.4085867.19
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)12984.5413213.8413443.1313672.4213901.72
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1624.082789.022849.163179.273772.75
递延所得税资产(万元)523.12404.27345.71289.4095.13
其他非流动资产(万元)1158.601191.541571.721785.241252.69
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)194825.21200020.33197431.09197057.88177552.59
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)288777.81293003.19293384.45293471.52279138.13
短期借款(万元)10511.4110860.595845.123745.263676.86
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)543.91--2548.007067.856913.35
应付账款(万元)22082.5322777.8921408.1820027.2219902.32
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1031.64888.31806.501406.29995.62
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)699.29733.96751.251074.80837.96
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)11809.9813736.9814648.8520631.403191.09
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2838.883007.573051.211937.461977.51
一年内到期的非流动负债(万元)6838.248421.9311760.7910906.479629.30
其他流动负债(万元)6454.294621.335501.816343.197477.30
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)66192.9466711.5468794.3475901.6058374.12
长期借款(万元)53278.0851428.5747299.0841073.2842993.54
应付债券(万元)17113.0417006.4916902.5316798.2946887.79
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)--------74.27
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)76862.8375291.0671327.8064094.9696441.64
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)143055.77142002.61140122.13139996.56154815.76
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)39011.6138886.2438759.4938634.119586.24
盈余公积(万元)9424.829424.829424.829424.828220.93
未分配利润(万元)54351.4559440.3361387.9861310.1563521.65
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)146591.22151554.72153375.56153172.35123652.00
少数股东权益(万元)-869.18-554.14-113.24302.61670.36
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)145722.04151000.58153262.32153474.96124322.36
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)288777.81293003.19293384.45293471.52279138.13
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)943.78943.78943.86943.862651.45
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-368.16-368.16-368.16-368.16-368.16
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)35377.0335396.9534471.3636117.5836112.94
合同资产(万元)189.43178.74802.51836.45747.82
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1538.051538.051538.051538.051538.05
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)22626.4522777.8923956.1827095.0726815.67
合同负债(万元)6221.654670.555523.844699.125750.32
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)243.03518.462060.38845.4371.27
融出资金(万元)----2060.38845.43--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4116.904345.064768.475041.085372.30
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3632.833848.444074.984285.924508.54
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)141898.70143327.92----61727.02
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-252025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-252025-04-212024-10-30
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