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冠盛股份(605088)现金流量表图
冠盛股份(605088)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251804.97123389.58453936.64315626.15204466.21
收到的税费返还(万元)13341.286704.0631437.0721549.7514807.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8372.312927.248719.227884.365328.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273518.56133020.87494092.93345060.26224601.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172989.1383686.14329865.65237594.01172856.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31632.9317206.8155124.6840169.9027210.04
支付的各项税费(万元)6910.213152.7610100.877819.896661.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34535.8216573.7036197.6740594.5727393.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)246068.08120619.40431288.88326178.37234121.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27450.4812401.4762804.0518881.88-9519.62
收回投资收到的现金(万元)170274.62112661.99268678.80190459.61141959.61
取得投资收益收到的现金(万元)1774.971113.733133.981959.791233.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.912.19400.63166.54123.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2.8912.72396.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172073.51113780.80272226.13192981.94143317.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39867.2528480.2168830.0138826.0917139.58
投资支付的现金(万元)170909.7763457.23281506.01229263.37157859.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)210777.0291937.44350336.02268089.46174998.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38703.5121843.36-78109.89-75107.52-31681.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88551.9756872.22128447.9090562.5257290.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)66645.4535700.7958088.1957626.96--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155197.4292573.01186536.09148189.48107321.34
偿还债务支付的现金(万元)17335.637118.7587208.4242419.6925461.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12694.64405.4813702.2112816.1411962.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41801.1130468.6965208.7438740.6027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71831.3837992.92166119.3893976.4367006.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)83366.0454580.1020416.7154213.0540314.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5072.78-2397.331112.811472.472145.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67040.2386427.596223.68-540.111258.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129342.20159043.29123118.51123118.51123118.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)196382.42245470.88129342.20122578.40124377.04
净利润(万元)12001.88--28826.86--15913.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1622.93--3242.91--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1110.64--2681.21--1421.55
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.47---83.28---79.37
固定资产报废损失(万元)4155.83--10140.35--3694.22
公允价值变动损失(万元)242.56--424.12--207.19
财务费用(万元)10776.01--3307.84---1128.49
投资损失(万元)-1956.25---1611.62---241.51
递延所得税资产减少(万元)-2587.69---1454.90---565.44
递延所得税负债增加(万元)-44.56---1338.33---1404.79
存货的减少(万元)3653.78---25907.82---10052.15
经营性应收项目的减少(万元)-17892.97---10301.82---4465.71
经营性应付项目的增加(万元)13104.13--49932.70---18648.76
其他(万元)561.67--3101.22--2545.71
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27450.48--62804.05--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)196382.42--129342.20--124377.04
减:现金的期初余额(万元)129342.20--123118.51--123118.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)67040.23--6223.68---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1611.34----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2429.87------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-262025-08-22
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