中财网 中财网股票行情
彤程新材(603650)现金流量表图
彤程新材(603650)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)181442.67119306.9155161.28239410.95168230.04
收到的税费返还(万元)3353.642292.401447.916224.296290.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11287.272988.021059.4614356.0412543.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196083.59124587.3357668.65259991.27187064.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124774.5578554.3138228.10173267.40114059.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29191.9520471.9212525.0234913.8826016.96
支付的各项税费(万元)6742.324733.622194.835161.307366.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8522.116014.832919.9422389.098681.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169230.93109774.6955867.89235731.68156124.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26852.6614812.651800.7624259.5930939.75
收回投资收到的现金(万元)56850.8839082.437157.054739.344894.75
取得投资收益收到的现金(万元)10516.261345.26--9211.157226.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.091.00--103.579.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1350.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67377.2340428.697157.0514054.0613480.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16530.0110821.203967.4925573.9417190.72
投资支付的现金(万元)44306.5244306.5221771.2566203.2351327.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60836.5355127.7225738.7491777.1668518.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6540.70-14699.03-18581.69-77723.10-55037.79
吸收投资收到的现金(万元)6451.401930.00--353.13353.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1930.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)213050.04185980.0482750.04225165.00157315.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3374.211004.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)219501.44187910.0482750.04228892.33158672.16
偿还债务支付的现金(万元)167442.09131101.0659226.06111780.9085110.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37018.1534805.022875.5958513.6841858.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17851.86----21525.7311585.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222312.10180646.3873732.46191820.30138554.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2810.667263.659017.5737072.0320117.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-282.87196.84100.83568.71-303.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30299.837574.12-7662.53-15822.77-4283.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50320.8850320.8850320.8866143.6566143.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80620.7057894.9942658.3550320.8861860.24
净利润(万元)--35827.30--53418.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10433.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1649.27--2667.07--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--62.34--15.62--
固定资产报废损失(万元)--6938.89--12456.74--
公允价值变动损失(万元)-------183.58--
财务费用(万元)--3950.28--7072.94--
投资损失(万元)---23390.24---31625.22--
递延所得税资产减少(万元)---361.63---1839.77--
递延所得税负债增加(万元)---117.22---164.24--
存货的减少(万元)---1781.62---5107.89--
经营性应收项目的减少(万元)---2878.69---142751.44--
经营性应付项目的增加(万元)---5298.05--123162.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------24259.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57894.99--50320.88--
减:现金的期初余额(万元)--50320.88--66143.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15822.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------80.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------988.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-172024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-172024-10-29
↑返回页顶↑

转至彤程新材（603650）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。