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利通电子(603629)现金流量表图
利通电子(603629)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1470295.81949657.99742355.24338027.77194885.10
收到的税费返还(万元)1578.681547.792435.36927.29752.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1591.76765.4460010.72179365.041870.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1473466.24951971.22804801.32518320.09197508.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1176662.62871900.25594041.61244365.44140774.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17255.677023.3136090.0114423.8910013.77
支付的各项税费(万元)13821.847015.5914768.2012828.818648.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8404.195335.0066140.33168038.807189.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1216144.33891274.15711040.15439656.94166625.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)257321.9160697.0793761.1778663.1530882.47
收回投资收到的现金(万元)0.00--448.721886.781886.78
取得投资收益收到的现金(万元)159.03159.0320.3318.290.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.6312.60187.1569.2760.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)217.66171.63656.201974.341947.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8315.22451.7845991.1239402.237216.74
投资支付的现金(万元)----30.00600.53600.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8315.22451.7846021.1240002.767817.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8097.57-280.15-45364.92-38028.42-5869.97
吸收投资收到的现金(万元)----3074.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144500.0059500.00153231.70101685.3866687.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144500.0059500.00156306.45101685.3866687.16
偿还债务支付的现金(万元)106083.9021383.90125470.0072001.5257550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1784.99950.436599.415968.362867.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----120.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75264.7816734.5560478.2443147.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)183133.6639068.88192547.65121117.1387915.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38633.6620431.12-36241.20-19431.75-21228.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)585.77-567.66-1609.20535.29296.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)211176.4680280.3810545.8621738.264080.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41275.8441275.8430729.9830729.9830729.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)252452.30121556.2141275.8452468.2434810.62
净利润(万元)70518.84--29404.47--5163.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)416.10--3106.17----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)157.78--295.33--135.39
长期待摊费用摊销(万元)----2170.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)56.29---67.51--46.10
固定资产报废损失(万元)12279.17--41.30--12172.19
公允价值变动损失(万元)-8181.24---6370.19---0.42
财务费用(万元)4940.67--8512.22--3696.32
投资损失(万元)-1477.84--404.72--387.71
递延所得税资产减少(万元)-7065.69---751.35--32.75
递延所得税负债增加(万元)440.04--286.77--197.21
存货的减少(万元)-6183.01---30005.47---4696.40
经营性应收项目的减少(万元)54935.50--30468.97---2828.40
经营性应付项目的增加(万元)107030.89---11861.18---5992.24
其他(万元)1315.04--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)257321.91--93761.17----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)252452.30--41275.84--34810.62
减:现金的期初余额(万元)41275.84--30729.98--30729.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)211176.46--10545.86----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1559.08--2668.12----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)27394.38--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-11-012026-08-28
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