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新疆交建(002941)现金流量表图
新疆交建(002941)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)612150.15301865.11124502.85756990.08418708.35
收到的税费返还(万元)409.41----22489.7322474.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17729.5510274.433847.1020163.4432235.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)630289.10312139.53128349.95799643.25473417.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)509751.62276220.72144566.07660999.82480174.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59497.6640854.9223584.5169748.5353212.36
支付的各项税费(万元)28944.1419143.828247.6831396.9123167.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19551.8819233.0614594.5314093.0317122.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)617745.30355452.53190992.77776238.29573676.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12543.80-43313.00-62642.8323404.96-100258.83
收回投资收到的现金(万元)77765.7976014.79--8064.008064.00
取得投资收益收到的现金(万元)388.33388.33377.20505.30505.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)938.635.47--22.6617.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------544.75827.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79092.7676408.59377.209136.709414.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)124812.1285372.8730683.0337526.0229411.45
投资支付的现金(万元)9878.895631.205521.205615.72--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------76.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134691.0191004.0736204.2443218.0129411.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55598.25-14595.48-35827.03-34081.31-19996.63
吸收投资收到的现金(万元)13775.526688.504743.507478.916378.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6688.504743.507478.916378.91
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115099.5575476.8725910.75158708.3784616.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21058.5820589.38--400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149933.65102754.7530654.25166587.2890995.12
偿还债务支付的现金(万元)115196.2947816.3818157.80137314.5494258.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25840.7920973.735400.0435878.7828519.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1222.390.421346.260.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)670.6122.67--570.55400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141707.6968812.7723618.15173763.87123178.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8225.9633941.987036.10-7176.59-32183.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.59-4.43-2.28-85.76-97.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34843.08-23970.93-91436.05-17938.69-152536.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)354295.40354295.40354295.40372234.09372234.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)319452.32330324.47262859.35354295.40219697.86
净利润(万元)--24682.27--32742.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---616.42--1131.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--488.32--1086.20--
长期待摊费用摊销(万元)------449.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---661.96---2.56--
固定资产报废损失(万元)--3023.94------
公允价值变动损失(万元)---820.86--5358.54--
财务费用(万元)--11053.23--23997.21--
投资损失(万元)---13671.20--8556.52--
递延所得税资产减少(万元)--1821.97---10.86--
递延所得税负债增加(万元)---7.09---407.26--
存货的减少(万元)---8480.89---5657.64--
经营性应收项目的减少(万元)---36139.47--6140.94--
经营性应付项目的增加(万元)---24573.25---55430.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---43313.00--23404.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--330324.47--354295.40--
减:现金的期初余额(万元)--354295.40--372234.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23970.93---17938.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--322.75--543.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-282025-04-232024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-252024-10-29
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