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易普力(002096)现金流量表图
易普力(002096)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)310352.15141068.56804437.20582377.28321359.16
收到的税费返还(万元)201.34180.1686.6386.1959.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14091.5013285.0126449.2116313.5815624.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)324644.99154533.73830973.04598777.06337043.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198950.0893949.45474675.41339576.16176697.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61364.4830006.40167918.0697960.8762221.85
支付的各项税费(万元)24740.3111925.7758534.5942918.3327231.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20990.5020832.9149886.4230038.9617831.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)306045.36156714.53751014.49510494.31283982.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18599.63-2180.8079958.5588282.7453060.66
收回投资收到的现金(万元)111.17111.23185.156.606.60
取得投资收益收到的现金(万元)568.90--2929.321796.491684.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)846.313.411336.87167.8934.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1526.38114.644451.331970.991725.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11587.315548.5223330.989739.817126.32
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----26686.8324461.9224461.92
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11587.315548.5250017.8034201.7231588.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10060.93-5433.89-45566.48-32230.74-29862.49
吸收投资收到的现金(万元)25623.78----0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25623.78------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.001000.0019819.758982.78656.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----20896.200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29623.781000.0040715.958982.78656.25
偿还债务支付的现金(万元)3415.99605.007160.995150.002900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4316.933379.8231823.6633102.072954.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3865.233180.633901.15--2261.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)940.67562.082725.672094.741754.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8673.594546.8941710.3240346.807609.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20950.19-3546.89-994.37-31364.03-6953.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.9665.50-402.51-371.90-253.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29402.93-11096.0832995.2024316.0915990.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)307556.63307556.63274561.43274561.43274561.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)336959.56296460.55307556.63298877.52290552.42
净利润(万元)35754.81--85235.60--44039.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-52.57--2253.19--15.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1731.90--3760.77--1774.26
长期待摊费用摊销(万元)----201.07--102.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-237.80---1074.37--164.32
固定资产报废损失(万元)13474.31--118.16--69.05
公允价值变动损失(万元)0.00---275.39--0.00
财务费用(万元)577.10--1451.28--868.83
投资损失(万元)-1352.80---3173.20---1656.47
递延所得税资产减少(万元)-28.02--468.00---25.83
递延所得税负债增加(万元)-383.55--2170.08---526.65
存货的减少(万元)-10410.70---2172.73---7706.26
经营性应收项目的减少(万元)-46167.53---69102.02---108979.25
经营性应付项目的增加(万元)9833.97--33020.97--109927.30
其他(万元)14545.01--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18599.63--79958.55--53060.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)336959.56--307556.63--290552.42
减:现金的期初余额(万元)307556.63--274561.43--274561.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)29402.93--32995.20--15990.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1035.37--2313.21--1120.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-282025-11-012025-08-29
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