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三钢闽光(002110)现金流量表图
三钢闽光(002110)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1993283.33949462.325360449.663138468.392157624.69
收到的税费返还(万元)------22.080.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)105533.0652260.52913578.68234445.90172676.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2098816.401001722.846274028.343372936.372330301.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1932446.211036739.424958187.073008137.832190659.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100605.7749365.99253471.97148219.8499365.50
支付的各项税费(万元)44935.9234658.1959911.8856110.2746706.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)193967.3795524.12780828.68204936.78113661.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2271955.271216287.736052399.603417404.722450393.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-173138.87-214564.89221628.74-44468.35-120092.22
收回投资收到的现金(万元)63000.0040000.00307400.00126000.00106000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1620.62958.004555.102356.912255.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1001.06807.52337.24848.59818.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1685.340.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65621.6741765.52313977.68129205.49109073.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85991.2443447.80302611.51180242.76134939.38
投资支付的现金(万元)151000.0098000.00240100.00234800.00169800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7553.87----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236991.24141447.80550265.38415042.76304739.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-171369.56-99682.28-236287.69-285837.27-195665.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1546960.001201440.002208883.371971129.841312059.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--5737.505737.505737.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1546960.001201440.002214620.871976867.351317797.10
偿还债务支付的现金(万元)1326758.321043380.041816109.261503361.94845757.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22926.0113670.0437158.7636021.3322923.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----408.05----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)825.87--48965.1015998.69696.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1350510.201057052.581902233.121555381.97869377.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)196449.80144387.42312387.75421485.38448420.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-148058.63-169859.75297728.7991179.76132662.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)623945.55623945.55326216.76326216.76326216.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)475886.92454085.81623945.55417396.52458878.82
净利润(万元)14237.96---126883.18---23015.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-381.35--296.51---21.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10510.46--17875.03--7494.01
长期待摊费用摊销(万元)2.48--37.17----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1074.60--1759.44--83.58
固定资产报废损失(万元)628.66--78852.43--66904.46
公允价值变动损失(万元)390.01---545.86---172.62
财务费用(万元)20596.98--38603.85--18357.74
投资损失(万元)2147.57---6589.97---3044.34
递延所得税资产减少(万元)-215.14---40205.38---12961.08
递延所得税负债增加(万元)-70.00---425.36--634.52
存货的减少(万元)51569.33--5142.52---6228.62
经营性应收项目的减少(万元)-274746.26--223901.93---272495.75
经营性应付项目的增加(万元)-77930.81---114781.64--105811.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-173138.87--221628.74---120092.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)475886.92--623945.55--458878.82
减:现金的期初余额(万元)623945.55--326216.76--326216.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-148058.63--297728.79--132662.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)595.15--569.41--243.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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