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电投能源(002128)现金流量表图
电投能源(002128)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2406010.02742385.313046654.523152572.611942125.29
收到的税费返还(万元)0.330.00790.883141.023016.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30923.675668.15117035.5832604.8115045.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2436934.03748053.463164480.983188318.441960187.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)863947.55259738.951252369.551304380.48894327.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)193150.3569077.74366054.95269724.93179394.24
支付的各项税费(万元)505845.02136206.39512117.81503393.78303704.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34624.7113324.99113190.6970429.5931055.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1597567.63478348.072243733.002147928.781408481.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)839366.40269705.39920747.991040389.66551706.01
收回投资收到的现金(万元)----19630.4319630.4319630.43
取得投资收益收到的现金(万元)38277.44--3723.906489.572812.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.310.8040.42513.91519.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.25----10146.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38309.000.8023394.7536779.9633091.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)165788.1568184.54774903.28610023.01343956.87
投资支付的现金(万元)----4958.410.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)361.470.75404.88342.49315.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166149.6168185.29780266.57610365.50344272.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-127840.61-68184.48-756871.81-573585.55-311180.55
吸收投资收到的现金(万元)445499.99--62678.0664197.0615100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----62678.0649097.06--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)436902.0083400.00289996.75661031.06499250.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)931401.9983400.00352674.81725228.12514350.80
偿还债务支付的现金(万元)507575.9353973.81331045.03784523.06550725.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)356932.7670867.99226066.31250654.9255375.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)44591.83200.0031043.4030843.4028550.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11624.24744.4912506.5314282.62878.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)876132.93125586.29569617.861049460.59617126.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55269.07-42186.29-216943.05-324232.48-102775.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.66-11.12-11.98-4.95-7.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)766746.19159323.50-53078.85142566.69137741.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)262797.14241332.47294383.06329291.27329291.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1029543.33400655.96241304.21471857.96467032.85
净利润(万元)641383.53--652994.05--406056.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)476.44--5590.50--1463.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14914.96--24097.44--16088.46
长期待摊费用摊销(万元)----12203.93----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)25.90---41.37---6.26
固定资产报废损失(万元)186620.75---67.31--180714.91
公允价值变动损失(万元)-----79.85---26.05
财务费用(万元)22400.57--18019.10--30940.26
投资损失(万元)-1083.33---8012.87---9128.90
递延所得税资产减少(万元)-336.54--51.28--2517.42
递延所得税负债增加(万元)250.84--23.85---3.28
存货的减少(万元)-16937.86---12811.54---25723.06
经营性应收项目的减少(万元)-76095.54---105722.42---172766.24
经营性应付项目的增加(万元)25094.91--38688.92--89502.59
其他(万元)33343.54------26317.76
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)839366.40--920747.99--384288.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1029543.33--241304.21--467032.85
减:现金的期初余额(万元)262797.14--294383.06--329291.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)766746.19---53078.85--133845.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2409.46--7646.53--4346.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-142026-04-142025-10-232025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-152026-04-152026-08-262026-08-25
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