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TCL中环(002129)现金流量表图
TCL中环(002129)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1967270.301317344.74679486.072474528.221781517.30
收到的税费返还(万元)45964.9320709.729258.01126845.26110931.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)127951.3590023.3542833.03192331.23129405.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2141186.591428077.80731577.112793704.712021853.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1648721.791078561.53537155.211752019.381192009.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)263515.21186671.7282464.46339467.00250138.39
支付的各项税费(万元)58752.1745984.2927416.15155973.30129654.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)106949.1964542.8935471.40262310.84193891.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2077938.361375760.43682507.222509770.511765694.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63248.2352317.3749069.89283934.19256159.17
收回投资收到的现金(万元)2071180.661148895.64630678.803099850.592299850.59
取得投资收益收到的现金(万元)15837.526785.833943.1543869.3838519.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13515.3930.0525.195762.596327.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.003519.73--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4173.6110861.803000.0081356.37--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2104707.181166573.32637647.143234358.672385136.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)448326.41329599.67216916.85695185.20538995.51
投资支付的现金(万元)2202533.441355982.14886267.133250501.262462872.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3111.65599.2912744.20860.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2653971.501686181.091115928.183946546.463041859.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-549264.32-519607.78-478281.04-712187.80-656723.33
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1236589.32848913.92429970.072438797.771486069.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.0050670.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1236589.32848913.92429970.072489468.031486459.26
偿还债务支付的现金(万元)933732.52499124.55231857.791415797.30783639.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104711.6169945.0634360.30252568.49213195.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.0017842.5011895.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28753.8617094.6110621.4960911.274700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1067197.99586164.22276839.581729277.071058210.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)169391.33262749.70153130.49760190.95428248.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2846.142732.851789.32-893.28-3477.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-313778.61-201807.86-274291.33331044.0724206.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1203172.011203172.011203172.01872127.94872127.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)889393.391001364.15928880.671203172.01896334.77
净利润(万元)---483617.12---1080645.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--159823.13--438986.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31778.84--57527.37--
长期待摊费用摊销(万元)--7717.66--12944.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--119.51--3884.71--
固定资产报废损失(万元)--0.00--317.78--
公允价值变动损失(万元)--1392.77---13296.12--
财务费用(万元)--82984.52--135185.79--
投资损失(万元)--450.47--23840.61--
递延所得税资产减少(万元)---9069.58---12400.48--
递延所得税负债增加(万元)---1313.71---7396.96--
存货的减少(万元)---152317.65---38175.67--
经营性应收项目的减少(万元)---47463.10---163162.08--
经营性应付项目的增加(万元)--60535.11--191954.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52317.37--283934.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1001364.15--1203172.01--
减:现金的期初余额(万元)--1203172.01--872127.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---201807.86--331044.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19046.64--30841.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-252025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
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