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TCL中环(002129)现金流量表图
TCL中环(002129)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1317344.74679486.072474528.221781517.301060666.21
收到的税费返还(万元)20709.729258.01126845.26110931.2080722.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90023.3542833.03192331.23129405.10105760.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1428077.80731577.112793704.712021853.601247149.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1078561.53537155.211752019.381192009.69825992.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)186671.7282464.46339467.00250138.39170962.70
支付的各项税费(万元)45984.2927416.15155973.30129654.94114939.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64542.8935471.40262310.84193891.42122444.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1375760.43682507.222509770.511765694.431234339.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52317.3749069.89283934.19256159.1712810.18
收回投资收到的现金(万元)1148895.64630678.803099850.592299850.591405378.89
取得投资收益收到的现金(万元)6785.833943.1543869.3838519.4232157.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.0525.195762.596327.916288.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.003519.73----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10861.803000.0081356.37----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1166573.32637647.143234358.672385136.211475016.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)329599.67216916.85695185.20538995.51345038.06
投资支付的现金(万元)1355982.14886267.133250501.262462872.671678362.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)599.2912744.20860.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1686181.091115928.183946546.463041859.542024268.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-519607.78-478281.04-712187.80-656723.33-549252.41
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)848913.92429970.072438797.771486069.00944882.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.0050670.26----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)848913.92429970.072489468.031486459.26944882.00
偿还债务支付的现金(万元)499124.55231857.791415797.30783639.72540323.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69945.0634360.30252568.49213195.4363666.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.0017842.5011895.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17094.6110621.4960911.274700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)586164.22276839.581729277.071058210.57656138.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)262749.70153130.49760190.95428248.69288743.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2732.851789.32-893.28-3477.69-655.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-201807.86-274291.33331044.0724206.84-248354.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1203172.011203172.01872127.94872127.94872127.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1001364.15928880.671203172.01896334.77623773.74
净利润(万元)-483617.12---1080645.24---317576.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)159823.13--438986.47----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)31778.84--57527.37--26757.79
长期待摊费用摊销(万元)7717.66--12944.37----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)119.51--3884.71--3912.18
固定资产报废损失(万元)0.00--317.78--348276.64
公允价值变动损失(万元)1392.77---13296.12--7887.63
财务费用(万元)82984.52--135185.79--62893.82
投资损失(万元)450.47--23840.61--11507.08
递延所得税资产减少(万元)-9069.58---12400.48---2986.26
递延所得税负债增加(万元)-1313.71---7396.96---8932.60
存货的减少(万元)-152317.65---38175.67---117909.55
经营性应收项目的减少(万元)-47463.10---163162.08---52654.63
经营性应付项目的增加(万元)60535.11--191954.79---81016.40
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)52317.37--283934.19----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1001364.15--1203172.01--623773.74
减:现金的期初余额(万元)1203172.01--872127.94--872127.94
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-201807.86--331044.07----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19046.64--30841.33----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-10-292024-08-24
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-302024-08-24
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