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连云港(601008)现金流量表图
连云港(601008)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118844.0344290.02243683.60168910.98110345.80
收到的税费返还(万元)357.5582.38546.18406.77272.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)46824.6777242.22--32309.7663240.22
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4666.342276.6310060.947579.834939.48
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3879.743319.647460.281487.98531.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174572.33127210.89264669.81210695.33179329.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58092.1524722.46121359.6078588.6255018.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25066.2414960.2953590.4538751.1427764.49
支付的各项税费(万元)8895.293953.8217067.1213140.868808.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)15819.413147.0310840.0121312.4615837.46
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)1801.962365.89--3206.628419.85
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)836.52426.901995.331456.84891.39
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2334.95907.134697.233844.052582.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112846.5350483.51236875.99160300.59119322.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61725.8076727.3827793.8250394.7460006.23
收回投资收到的现金(万元)7500.00--15300.0015300.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3151.45--3701.703156.083154.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)468.31347.812296.28268.36268.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11119.75347.8121297.9818724.4413423.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12807.435613.3920763.7516220.888736.04
投资支付的现金(万元)7500.00--15300.0015300.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20307.435613.3936063.7531520.8820736.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9187.68-5265.58-14765.77-12796.44-7313.00
吸收投资收到的现金(万元)----800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----800.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61200.0037000.00102666.5089663.3087386.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50000.0050000.00150000.00150000.0050000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111200.0087000.00253466.50239663.30137386.90
偿还债务支付的现金(万元)74639.6933660.00163808.20133562.5679394.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13456.622342.7520297.5718634.3515093.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)980.00--2185.26--1470.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52731.2651107.29106561.2653250.7052824.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)140827.5787110.04290667.03205447.61147312.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29627.57-110.04-37200.5334215.69-9925.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-565.49-282.61-333.38-114.145.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22345.0671069.14-24505.8771699.8642773.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)229214.97229214.97253720.84253720.84253720.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251560.03300284.11229214.97325420.70296494.07
净利润(万元)12306.63--25973.12--9977.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)140.63--275.58--135.87
长期待摊费用摊销(万元)----302.97--143.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-151.46---1332.37--197.68
固定资产报废损失(万元)16903.24--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6060.84--14103.93--6982.19
投资损失(万元)-5011.97---9235.32---4271.07
递延所得税资产减少(万元)-2077.52---3438.88--19.86
递延所得税负债增加(万元)2067.60--3269.21----
存货的减少(万元)-237.22---201.81---113.46
经营性应收项目的减少(万元)-13063.53---9759.72---25713.31
经营性应付项目的增加(万元)39604.45---29867.41--53561.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)61725.80--27793.82--60006.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)251560.03--229214.97--296494.07
减:现金的期初余额(万元)229214.97--253720.84--253720.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22345.06---24505.87--42773.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)426.10--115.82--798.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4597.77--4224.41--1481.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-03-232025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-282026-03-242025-11-012025-08-25
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