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大胜达(603687)现金流量表图
大胜达(603687)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105256.1850870.54242556.36164962.75103093.48
收到的税费返还(万元)467.4763.40549.39520.24485.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3397.141970.156057.624525.113283.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109120.7952904.09249163.37170008.10106862.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68616.8535763.94153765.64102741.2862096.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17259.569171.9231138.6324169.5416230.35
支付的各项税费(万元)6098.293491.0812805.489640.576308.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7562.073605.8814011.427784.827274.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99536.7752032.82211721.17144336.2091910.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9584.02871.2737442.2025671.8914952.06
收回投资收到的现金(万元)0.41--7270.536099.903099.90
取得投资收益收到的现金(万元)----5.78990.1935.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)588.2554.77771.09252.34110.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10525.784.20------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11114.4558.978047.407342.423245.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14379.443536.8015652.676356.954849.45
投资支付的现金(万元)20000.00--37220.1017833.2513349.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34379.443536.8052872.7824190.2018198.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23264.99-3477.83-44825.37-16847.77-14953.03
吸收投资收到的现金(万元)1029.17302.725200.001200.001200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1029.17--5200.00--1200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7029.17302.725200.001200.001200.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8045.7422.648350.5410250.318412.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5700.00--7103.00--5275.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)708.84--1266.48949.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8754.5822.649617.0311199.639357.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1725.40280.09-4417.03-9999.63-8157.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.118.95-195.23-576.49-593.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15454.48-2317.52-11995.43-1752.00-8751.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95373.8595373.85107369.28107369.28107369.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79919.3793056.3395373.85105617.2898617.30
净利润(万元)8231.41--12583.93--7979.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)558.99--4050.45----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)657.11--1434.79--684.73
长期待摊费用摊销(万元)----837.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-374.24---10.46---6.80
固定资产报废损失(万元)6180.90--46.19--5607.95
公允价值变动损失(万元)114.87--19.48---201.38
财务费用(万元)-170.70---323.99---591.91
投资损失(万元)-2652.21--1009.04--249.53
递延所得税资产减少(万元)78.43--36.78--132.14
递延所得税负债增加(万元)-240.34--16.25---90.63
存货的减少(万元)6080.69---2457.68--1342.94
经营性应收项目的减少(万元)14514.80---1991.27--533.47
经营性应付项目的增加(万元)-24447.61--9377.69---2087.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9584.02--37442.20----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79919.37--95373.85--98617.30
减:现金的期初余额(万元)95373.85--107369.28--107369.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15454.48---11995.43----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)98.46--274.46----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)498.88--1066.42----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-212025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-232025-10-302025-08-28
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