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冀东水泥(000401)现金流量表图
冀东水泥(000401)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)408484.912390204.681738234.001033769.19313737.54
收到的税费返还(万元)1176.5721189.1210915.443441.892036.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32364.2681416.8785474.7860922.0334502.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)442025.742492810.671834624.221098133.11350277.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)297613.761553440.941169332.07699585.14274810.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91221.49307777.26248356.30160068.3893537.16
支付的各项税费(万元)41754.18192373.87124982.0673727.9627679.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42064.85121102.63115748.3881486.1038667.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)472654.272174694.711658418.801014867.58434693.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30628.54318115.96176205.4283265.53-84416.77
收回投资收到的现金(万元)2625.823548.23------
取得投资收益收到的现金(万元)349.4715126.6410384.72494.44300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1265.949121.135596.583863.711844.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--31190.137380.563288.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4241.2358986.1423361.867646.572144.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25059.33167907.1493657.4660773.4535632.56
投资支付的现金(万元)--30827.97----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)62790.0730019.3950031.3850031.38--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22457.466.76------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110306.86228761.26143688.84110804.8335632.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-106065.63-169775.12-120326.98-103158.26-33488.80
吸收投资收到的现金(万元)40960.0098.0098.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40960.00--98.0098.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)264286.43938213.22702606.33528942.69404388.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--77883.5253883.5253883.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)305246.431016194.75756587.85582924.21458370.05
偿还债务支付的现金(万元)162684.00961117.53622729.45496018.57226676.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8268.1958969.1939798.1727180.7710120.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----410.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1503.8084956.7476876.3959931.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172455.991105043.47739404.01583130.81298122.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)132790.44-88848.7217183.84-206.60160248.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)223.96-5.57-18.3922.2212.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3679.7659486.5573043.89-20077.1142354.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)636225.99576739.44576739.44576739.44576739.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)632546.23636225.99649783.33556662.33619094.04
净利润(万元)---113583.98---89267.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37811.30--1767.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27255.19--12416.85--
长期待摊费用摊销(万元)--23894.24--13581.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2129.79---1047.69--
固定资产报废损失(万元)--1914.58--183.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--64271.74--33128.95--
投资损失(万元)---12390.07---4380.34--
递延所得税资产减少(万元)---4018.97---5048.10--
递延所得税负债增加(万元)---1544.55---528.11--
存货的减少(万元)--50612.91---4232.40--
经营性应收项目的减少(万元)---116357.96---70197.06--
经营性应付项目的增加(万元)--31259.08--28437.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--318115.96--83265.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--636225.99--556662.33--
减:现金的期初余额(万元)--576739.44--576739.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--59486.55---20077.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3880.12--1789.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-302025-03-282024-10-302024-09-022025-04-29
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