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南侨食品(605339)现金流量表图
南侨食品(605339)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190435.6394996.87396535.45284510.20194863.21
收到的税费返还(万元)----0.15----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)467.95300.552400.911466.421271.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190903.5795297.42398936.50285976.62196134.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136732.8967731.77278878.10187233.36119865.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22294.2012974.3338457.4329524.7120893.91
支付的各项税费(万元)8745.894486.6117401.7214163.1710656.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19696.958627.0141043.5736644.7322251.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187469.9393819.72375780.82267565.97173666.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3433.641477.7123155.6818410.6522468.39
收回投资收到的现金(万元)--5000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.071.3929.8121.6911.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2606.50--5079.43--2701.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2653.576321.935109.242919.872713.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14510.508078.8420847.0315880.9510135.61
投资支付的现金(万元)4000.00--52700.0011000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18510.508078.8473547.0326880.9518135.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15856.93-1756.91-68437.79-23961.08-15422.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24337.0011948.0040549.0044561.0033578.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24337.0011948.0040549.0044561.0033578.00
偿还债务支付的现金(万元)25280.0014824.0039117.9035962.9024405.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7411.21145.725386.445248.675106.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1160.74--9717.65--4087.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33851.9515445.4854221.9950197.1833599.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9514.95-3497.48-13672.99-5636.18-21.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.2118.4343.1761.45-96.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21935.02-3758.24-58911.92-11125.166927.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107399.90107399.90166311.82166311.82166311.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85464.88103641.66107399.90155186.67173238.97
净利润(万元)3596.08--20143.99--12850.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)30.13--522.21--105.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)225.43--449.14--216.28
长期待摊费用摊销(万元)----580.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.41--5.62---3.93
固定资产报废损失(万元)5111.36------5076.46
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-1446.67---3913.98---2080.41
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-152.60---470.97--171.77
递延所得税负债增加(万元)----77.00----
存货的减少(万元)4432.31---16095.12---1253.58
经营性应收项目的减少(万元)-2251.94---2232.64--2053.68
经营性应付项目的增加(万元)-7193.10--12592.63--4379.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3433.64--23155.68--22468.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85464.88--107399.90--173238.97
减:现金的期初余额(万元)107399.90--166311.82--166311.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21935.02---58911.92--6927.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-23.51-------59.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)838.85------737.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-112025-04-292025-03-102024-10-312024-08-12
更新时间2025-08-112025-04-292025-03-112024-10-312024-08-12
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