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斯达半导(603290)现金流量表图
斯达半导(603290)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252424.99168611.0078449.13285718.15200550.54
收到的税费返还(万元)3290.492926.772551.3527143.4721805.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23809.2520194.8810877.9811498.587921.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)279524.73191732.6591878.45324360.20230277.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175094.21111197.2852421.23160610.23118857.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38322.3625435.6513273.2635813.6026557.66
支付的各项税费(万元)12284.669501.654838.5012168.647684.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15520.959162.764079.9919503.6611896.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241222.17155297.3474612.99228096.14164996.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38302.5636435.3117265.4796264.0665281.04
收回投资收到的现金(万元)454500.00282500.00102000.00467700.00268700.00
取得投资收益收到的现金(万元)736.61480.97189.84821.45480.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.253.25--14.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)455239.86282984.22102189.84468536.43269180.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53398.1038402.0217481.99200304.48174775.12
投资支付的现金(万元)454500.00282500.00102000.00465000.00266000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9444.29--16240.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)517342.39330346.30135721.99665304.48440775.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62102.53-47362.09-33532.15-196768.04-171595.12
吸收投资收到的现金(万元)41.5341.5341.531239.44377.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74264.0560867.979974.8875468.6566469.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74305.5760909.5010016.4176708.0866846.48
偿还债务支付的现金(万元)37732.5537732.55--17900.0017900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12605.2411919.16169.2733645.9119524.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)373.21----296.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)185.76--32.13112.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50523.5649773.61201.4051658.1937473.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23782.0211135.899815.0125049.8929372.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1993.582091.85870.08-1028.8545.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1975.622300.97-5581.59-76482.93-76896.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114605.87114605.87127191.24191088.80191088.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116581.49116906.83121609.64114605.87114192.73
净利润(万元)--27911.07--51338.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3290.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--650.55--822.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.27--13.68--
固定资产报废损失(万元)--17953.54------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--961.89--6229.00--
投资损失(万元)---203.35---457.13--
递延所得税资产减少(万元)---57.46---999.59--
递延所得税负债增加(万元)--164.54--3159.43--
存货的减少(万元)---28995.68---5291.22--
经营性应收项目的减少(万元)---7802.66---25633.04--
经营性应付项目的增加(万元)--25246.85--41451.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------96264.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116906.83--114605.87--
减:现金的期初余额(万元)--114605.87--191088.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------76482.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1210.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------95.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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