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汉钟精机(002158)现金流量表图
汉钟精机(002158)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207330.98127866.9357910.76320309.03241359.81
收到的税费返还(万元)3261.031616.28970.995115.914106.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35149.2524830.4411031.965190.943141.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)245741.26154313.6569913.71330615.88248608.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97646.3159297.5530695.95160122.02123259.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38174.1927628.9816821.7250456.9540233.12
支付的各项税费(万元)15591.959416.744633.9436949.4130280.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33758.2917229.2810199.8771890.417899.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185170.74113572.5562351.48319418.79201671.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60570.5240741.097562.2311197.0946936.38
收回投资收到的现金(万元)339384.40248209.10124328.57437012.64360979.75
取得投资收益收到的现金(万元)1735.111230.50517.642451.742142.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.605.84--10.4510.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.512000.512000.512442.542446.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)343126.62251445.96126846.72441917.37365578.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2854.011423.95476.4311472.3310161.61
投资支付的现金(万元)369545.66250423.28127099.58445505.94340270.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.512000.512000.511000.361000.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)374400.18253847.74129576.51457978.64351432.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31273.57-2401.78-2729.80-16061.2714146.06
吸收投资收到的现金(万元)210.00210.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77226.3558505.1237531.82135515.58118513.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76.9876.0812.0075.6875.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77513.3458791.2137543.82135591.26118589.30
偿还债务支付的现金(万元)79255.9361627.3137410.11170732.70148150.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32009.4831693.41345.8232925.8932566.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)786.71523.4041.171010.71781.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112052.1293844.1137797.10204669.31181498.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34538.78-35052.91-253.28-69078.04-62908.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)495.323361.50-268.58801.93-883.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4746.516647.904310.58-73140.29-2709.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68837.6968837.6968837.69141977.98141977.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64091.1975485.5973148.2768837.69139268.15
净利润(万元)--25853.86--86459.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--752.03--2919.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--311.85--537.05--
长期待摊费用摊销(万元)--209.50--466.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.55---14.47--
固定资产报废损失(万元)--26.97--90.11--
公允价值变动损失(万元)--363.04---250.88--
财务费用(万元)--4064.58---2223.62--
投资损失(万元)---2274.26---4664.67--
递延所得税资产减少(万元)---1192.26--2791.84--
递延所得税负债增加(万元)---28.25---732.73--
存货的减少(万元)--4923.10--35885.05--
经营性应收项目的减少(万元)---5453.02--84139.95--
经营性应付项目的增加(万元)--7325.82---144226.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40741.09--11197.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75485.59--68837.69--
减:现金的期初余额(万元)--68837.69--141977.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6647.90---73140.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--347.95--788.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-292025-04-282025-04-282024-10-29
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