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三特索道(002159)现金流量表图
三特索道(002159)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29856.5113780.6666711.9753337.7330580.46
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)799.2492.013051.652397.192189.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30655.7513872.6669763.6355734.9232769.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2382.151130.595223.033920.402506.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10027.466262.4616611.7113250.839525.15
支付的各项税费(万元)3981.291385.999672.176305.593948.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6930.774859.6315473.3712956.168669.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23321.6713638.6746980.2836432.9824649.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7334.08233.9922783.3519301.948119.90
收回投资收到的现金(万元)13500.0012000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)107.66106.765.39----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.8046.74561.63355.74197.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13713.4612153.50567.02355.74197.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2544.461823.374706.493057.402035.85
投资支付的现金(万元)14500.00--12000.0012000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17044.461823.3716706.4915057.402035.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3331.0010330.13-16139.47-14701.66-1838.44
吸收投资收到的现金(万元)----100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00--100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----100.00100.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)----5593.265593.265593.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4996.2130.884634.184589.4481.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30.0030.00148.93--30.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1386.88904.35969.09666.17499.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6383.09935.2311196.5310848.886174.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6383.09-935.23-11096.53-10748.88-6074.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2380.019628.89-4452.65-6148.60206.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32995.0332995.0337447.6837447.6837447.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30615.0142623.9232995.0331299.0837654.20
净利润(万元)5872.56--15400.66--7193.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----84.73----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)264.59--509.27--245.53
长期待摊费用摊销(万元)----318.35--147.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----54.51---0.55
固定资产报废损失(万元)3035.79--102.09--0.08
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)73.20--229.62--112.37
投资损失(万元)-55.77--1426.80--46.88
递延所得税资产减少(万元)-500.75---119.15---31.90
递延所得税负债增加(万元)617.30--150.49---109.95
存货的减少(万元)41.56---204.33---69.44
经营性应收项目的减少(万元)-723.79---748.66---229.76
经营性应付项目的增加(万元)-1755.23---1306.61---2924.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7334.08--22783.35--8119.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30615.01--32995.03--37654.20
减:现金的期初余额(万元)32995.03--37447.68--37447.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2380.01---4452.65--206.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-184.93---278.89---289.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)399.06--775.26--345.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-102025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-112025-10-292025-08-29
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