中财网 中财网股票行情
贵州三力(603439)现金流量表图
贵州三力(603439)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132655.5788169.3244068.95203074.55145734.96
收到的税费返还(万元)169.472.352.34364.07271.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3912.892040.081444.163791.522156.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136737.9490211.7445515.44207230.14148163.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39923.0826947.8912214.1757208.2437971.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25011.6417663.628615.5530672.6521842.79
支付的各项税费(万元)13940.5211191.766928.5621444.2115440.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52856.3332713.7419265.3687197.7864012.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131731.5788517.0147023.65196522.88139267.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5006.361694.73-1508.2110707.268896.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)49.4542.1714.22161.16109.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.9061.4057.4054.8646.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6130.00--1200.0019000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6225.345543.571271.6219216.038556.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2381.491641.70515.084519.813814.03
投资支付的现金(万元)20683.0019083.0017283.008866.072639.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9809.97--4439.0016130.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32874.4625823.7022237.0829515.8815284.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26649.11-20280.13-20965.47-10299.86-6728.27
吸收投资收到的现金(万元)------6342.502420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2420.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44963.8035585.7511915.6835121.8718000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44963.8035585.7511915.6841464.3720420.00
偿还债务支付的现金(万元)27648.1820242.50--29985.0015742.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15560.6914932.90532.5610404.429885.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--65.49------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1027.62--5.2011135.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44236.4836130.14537.7651524.5025995.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)727.32-544.3911377.92-10060.13-5575.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20915.43-19129.78-11095.75-9652.72-3407.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47484.5047484.3047484.3057137.0257137.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26569.0728354.5236388.5547484.3053729.59
净利润(万元)--8539.13--27983.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------299.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--953.66--1910.04--
长期待摊费用摊销(万元)------29.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.20--17.24--
固定资产报废损失(万元)--2764.87--57.26--
公允价值变动损失(万元)---11.01---14.51--
财务费用(万元)--1102.35--2237.51--
投资损失(万元)---28.57---181.26--
递延所得税资产减少(万元)--28.59---408.27--
递延所得税负债增加(万元)--176.12---337.87--
存货的减少(万元)---4496.35---14798.82--
经营性应收项目的减少(万元)--15537.05---29555.72--
经营性应付项目的增加(万元)---23483.98--16769.22--
其他(万元)--729.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10707.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28354.52--47484.30--
减:现金的期初余额(万元)--47484.30--57137.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9652.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1023.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------90.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-232025-04-232024-10-29
↑返回页顶↑

转至贵州三力（603439）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。