中财网 中财网股票行情
三力制药(603439)现金流量表图
三力制药(603439)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78127.9537819.96185819.85132655.5788169.32
收到的税费返还(万元)156.46109.26192.66169.472.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1551.58155.025977.203912.892040.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79835.9938084.24191989.71136737.9490211.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13118.517017.9749085.3739923.0826947.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12090.416730.1631977.6025011.6417663.62
支付的各项税费(万元)10930.066506.9719310.3913940.5211191.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32599.5216469.7675158.6352856.3332713.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68738.5136724.87175532.00131731.5788517.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11097.491359.3816457.705006.361694.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)140.9240.0565.7849.4542.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.01--63.9745.9061.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)53827.00--10301.506130.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54009.928840.0510431.256225.345543.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1963.08520.622583.822381.491641.70
投资支付的现金(万元)----20683.0020683.0019083.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52150.00--10007.979809.97--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54113.0824920.6233274.7932874.4625823.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-103.15-16080.57-22843.53-26649.11-20280.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30768.596714.5057054.3344963.8035585.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30768.596714.5057054.3344963.8035585.75
偿还债务支付的现金(万元)42910.8610420.4741890.6827648.1820242.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3388.84452.4816144.3715560.6914932.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)34.69------65.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3501.24--1176.021027.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49800.9410901.5959211.0744236.4836130.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19032.35-4187.09-2156.74727.32-544.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8038.02-18908.28-8542.57-20915.43-19129.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38941.7438941.7447484.3047484.5047484.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30903.7120033.4538941.7426569.0728354.52
净利润(万元)3779.08--4815.36--8539.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)273.24--12982.51----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)937.86--1886.80--953.66
长期待摊费用摊销(万元)----31.73----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.99--11.56---9.20
固定资产报废损失(万元)2389.14--3.20--2764.87
公允价值变动损失(万元)-0.65---15.58---11.01
财务费用(万元)939.13--2530.45--1102.35
投资损失(万元)-65.13--277.23---28.57
递延所得税资产减少(万元)200.81---66.47--28.59
递延所得税负债增加(万元)-180.19---350.84--176.12
存货的减少(万元)-495.73--9267.87---4496.35
经营性应收项目的减少(万元)18731.15--19623.40--15537.05
经营性应付项目的增加(万元)-15776.62---40868.97---23483.98
其他(万元)655.84------729.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11097.49--16457.70----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30903.71--38941.74--28354.52
减:现金的期初余额(万元)38941.74--47484.30--47484.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8038.02---8542.57----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-338.92---562.71----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.18--124.48----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
↑返回页顶↑

转至三力制药（603439）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。