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晶科科技(601778)现金流量表图
晶科科技(601778)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)527646.82321723.88178321.56459740.78354359.68
收到的税费返还(万元)6674.704521.41405.928493.606679.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27708.4615926.9113590.7742486.2627174.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)562029.98342172.20192318.25510720.65388214.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94229.4857993.1932310.11267329.86222455.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38950.2627760.7717096.3352844.8739647.01
支付的各项税费(万元)43637.9727418.8311458.6444003.7729147.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57943.1630019.5411539.6142088.4837895.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234760.88143192.3372404.69406266.99329145.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)327269.10198979.87119913.56104453.6659068.22
收回投资收到的现金(万元)13035.556432.794265.6210373.8311854.14
取得投资收益收到的现金(万元)6217.444288.053010.2310868.948777.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1341.201004.66873.507515.385870.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8272.477834.50------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27542.5213467.49------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56409.1933027.4916340.56120644.8087493.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)152346.5263552.2151686.60212827.83128833.82
投资支付的现金(万元)21332.9111089.485165.4217177.3415775.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)202.37202.37------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10145.959878.21------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184027.7584722.2760793.09239729.46152201.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-127618.56-51694.78-44452.52-119084.67-64707.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)408577.49307054.25154112.78607031.79500479.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76700.1862655.37------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)485277.67369709.63199662.60797112.62647984.19
偿还债务支付的现金(万元)373566.53199019.4145010.64299350.56265149.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51607.3836052.9412642.0955693.2743410.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)221929.79172292.97------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)647103.71407365.32132033.16694508.31575153.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-161826.04-37655.6967629.44102604.3172830.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4097.82-3793.25150.08-1634.5867.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33726.68105836.15143240.5586338.7367258.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)452520.20452520.20452520.20366181.47366181.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)486246.88558356.34595760.75452520.20433440.30
净利润(万元)--12691.04--33232.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--594.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--791.98--1466.37--
长期待摊费用摊销(万元)--916.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.46---52.49--
固定资产报废损失(万元)--1038.00--112229.11--
公允价值变动损失(万元)---399.82---1713.87--
财务费用(万元)--47494.89--83947.29--
投资损失(万元)---14766.89---26649.06--
递延所得税资产减少(万元)---988.36---5864.72--
递延所得税负债增加(万元)--656.95---239.60--
存货的减少(万元)--35554.58---153573.44--
经营性应收项目的减少(万元)--54382.37--24253.91--
经营性应付项目的增加(万元)---7300.87---6588.22--
其他(万元)------4600.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--198979.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--558356.34--452520.20--
减:现金的期初余额(万元)--452520.20--366181.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--105836.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1692.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4006.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-04-182024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-302025-04-182024-10-31
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