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诺普信(002215)现金流量表图
诺普信(002215)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309600.40164116.77581863.37322205.24268202.56
收到的税费返还(万元)129.5964.77137.8437.415.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5152.682386.9418972.3717922.2813423.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314882.68166568.48600973.58340164.93281631.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222268.45113011.78309350.16230714.58174915.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48247.8425018.4583285.7463097.5846511.46
支付的各项税费(万元)8968.734200.728692.377590.606037.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26233.9011913.8552099.4542888.5228723.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)305718.92154144.79453427.72344291.28256187.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9163.7612423.69147545.85-4126.3425443.39
收回投资收到的现金(万元)12673.74240.187699.688099.404839.10
取得投资收益收到的现金(万元)205.7092.763194.862845.67863.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.593017.80373.89165.56144.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)408.07171.875777.613061.26779.16
收到其他与投资活动有关的现金(万元)195860.44131644.31307422.14253982.47195419.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)209171.53135166.91324468.18268154.37202045.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37053.6320963.25123578.8591554.9061027.11
投资支付的现金(万元)--0.0038.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)178820.43115187.60300664.75218716.32169164.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215874.06136150.85424281.60310271.22230191.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6702.53-983.94-99813.41-42116.85-28145.92
吸收投资收到的现金(万元)----153.900.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----153.90--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)447565.24178193.50658569.75552801.56373221.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39803.0029216.40129079.9288006.4662924.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)487368.24207409.90787803.57640808.01436146.02
偿还债务支付的现金(万元)398451.17182220.01667815.42439942.93308830.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33857.691580.7642869.0742348.0040014.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)913.550.00567.19--135.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57048.8925054.19119743.08110420.3379879.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)489357.75208854.95830427.57592711.25428725.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1989.51-1445.05-42624.0048096.767420.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-232.58-167.95-83.82-26.064.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)239.149826.765024.631827.504722.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85979.6285979.6280954.9980954.9980954.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86218.7795806.3885979.6282782.4985677.49
净利润(万元)76018.45--63753.26--64819.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3863.12--27607.21--4085.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)817.97--1771.41--861.23
长期待摊费用摊销(万元)----1341.05--593.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)297.84---1804.75--232.79
固定资产报废损失(万元)29051.34--7517.02--5963.02
公允价值变动损失(万元)-66.03---1605.24--0.00
财务费用(万元)6172.18--12667.12--5799.82
投资损失(万元)-932.08---4704.72---1364.66
递延所得税资产减少(万元)-132.20---851.02---225.51
递延所得税负债增加(万元)-3150.45--245.07--1094.33
存货的减少(万元)19306.97---10428.89--17909.85
经营性应收项目的减少(万元)-49833.59---26938.04---70552.67
经营性应付项目的增加(万元)-80618.41--17388.77---32112.31
其他(万元)605.41--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9163.76--147545.85--25443.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)86218.77--85979.62--85677.49
减:现金的期初余额(万元)85979.62--80954.99--80954.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)239.14--5024.63--4722.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6413.94--12798.31--5634.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-282026-04-282025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-282026-04-282025-10-292025-08-21
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