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诺普信(002215)现金流量表图
诺普信(002215)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322205.24268202.56141420.48536312.07330238.92
收到的税费返还(万元)37.415.625.3420.6953.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17922.2813423.206285.6926104.1415685.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)340164.93281631.38147711.52562436.90345978.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)230714.58174915.4677448.83288964.86219971.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63097.5846511.4625676.7180065.9459922.60
支付的各项税费(万元)7590.606037.132717.169039.177525.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42888.5228723.9314821.5553801.7047789.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)344291.28256187.98120664.26431871.67335209.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4126.3425443.3927047.26130565.2310769.14
收回投资收到的现金(万元)8099.404839.10662.7923612.2019770.70
取得投资收益收到的现金(万元)2845.67863.2898.291010.02506.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.56144.9822.525093.5229.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3061.26779.16------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)253982.47195419.28------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)268154.37202045.79114742.17290298.69224510.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91554.9061027.1130124.89118757.3284808.23
投资支付的现金(万元)0.00--0.001146.401016.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)218716.32169164.60------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)310271.22230191.71145181.59336229.30289866.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42116.85-28145.92-30439.42-45930.61-65356.79
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.001476.95782.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00744.3050.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)552801.56373221.57197542.00808010.90666575.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)88006.4662924.46------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)640808.01436146.02231836.23896718.08724382.09
偿还债务支付的现金(万元)439942.93308830.93199507.93790507.85534969.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42348.0040014.951977.6222788.5320756.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--135.451.001269.30503.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)110420.3379879.18----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)592711.25428725.05237073.41980792.53683873.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48096.767420.97-5237.18-84074.4540508.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.064.055.6737.6723.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1827.504722.50-8623.67597.83-14055.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80954.9980954.9980954.9980357.1680357.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82782.4985677.4972331.3280954.9966301.95
净利润(万元)--64819.33--56110.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4085.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--861.23--1450.93--
长期待摊费用摊销(万元)--593.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--232.79--1672.76--
固定资产报废损失(万元)--5963.02--35851.86--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--5799.82--13590.22--
投资损失(万元)---1364.66---4744.14--
递延所得税资产减少(万元)---225.51---1810.69--
递延所得税负债增加(万元)--1094.33---169.56--
存货的减少(万元)--17909.85---9039.93--
经营性应收项目的减少(万元)---70552.67---2686.12--
经营性应付项目的增加(万元)---32112.31--1580.15--
其他(万元)------4401.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25443.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85677.49--80954.99--
减:现金的期初余额(万元)--80954.99--80357.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4722.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5634.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-252025-04-252024-10-30
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