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黄山旅游(600054)现金流量表图
黄山旅游(600054)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158219.9897146.4342734.88202546.83145757.05
收到的税费返还(万元)------130.2920.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31276.3317758.618499.3940818.8727487.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189496.31114905.0451234.26243495.99173265.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44919.4329691.8714710.2261906.6634156.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37324.8125574.0013765.9053134.6540512.78
支付的各项税费(万元)17834.6810936.676556.8526866.6018303.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39324.7025358.5510271.4949421.7739515.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139403.6291561.1045304.46191329.69132487.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50092.6923343.945929.8152166.3040777.37
收回投资收到的现金(万元)46130.6912130.69130.69150800.0072800.00
取得投资收益收到的现金(万元)450.74191.3073.341761.661141.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.620.710.46245.1218.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)859.63607.24364.171488.85--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47467.6812929.94568.66154295.6375224.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40615.2427670.7320362.8025131.8914417.08
投资支付的现金(万元)46620.0046620.0046020.00154002.00154002.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------42.89--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87235.2474290.7366382.80179176.79168419.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39767.56-61360.79-65814.14-24881.16-93194.70
吸收投资收到的现金(万元)640.00640.00--160.00160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)640.00640.00--160.00160.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1530.001430.001130.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2170.002070.001130.00160.00160.00
偿还债务支付的现金(万元)6.006.00--14198.2514198.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12576.748847.196.8219208.7517701.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3147.282158.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3539.822387.991647.0210085.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16122.5611241.171653.8343492.6840013.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13952.56-9171.17-523.83-43332.68-39853.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.02--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3627.43-47188.02-60408.17-16047.51-92270.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)180656.65180656.65180656.65196704.16196704.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177029.22133468.63120248.48180656.65104433.60
净利润(万元)--13706.61--34010.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------446.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--513.68--1118.58--
长期待摊费用摊销(万元)------6441.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------11.72--
固定资产报废损失(万元)--6702.10--171.68--
公允价值变动损失(万元)--75.68--2000.87--
财务费用(万元)--115.43--50.64--
投资损失(万元)--403.57--169.35--
递延所得税资产减少(万元)---886.44---1451.09--
递延所得税负债增加(万元)---316.95--131.08--
存货的减少(万元)--785.20---7119.76--
经营性应收项目的减少(万元)---5000.16---3089.27--
经营性应付项目的增加(万元)--915.71--410.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23343.94--52166.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133468.63--180656.65--
减:现金的期初余额(万元)--180656.65--196704.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47188.02---16047.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--80.86---84.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2698.95--5055.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-212024-10-30
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