中财网 中财网股票行情
步步高(002251)现金流量表图
步步高(002251)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)480689.00325637.25172748.58521509.86392185.25
收到的税费返还(万元)1474.611422.59--905.63--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4132.422695.831993.4710317.5610151.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)486296.02329755.67174742.04532733.05402336.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)332707.87222317.02127316.64346177.46257984.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49178.2133307.2117084.2588083.4671773.63
支付的各项税费(万元)15445.2010542.404099.8033513.3230533.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49021.1328586.1413284.8385872.7866872.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)446352.41294752.77161785.52553647.02427163.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39943.6135002.8912956.52-20913.96-24826.56
收回投资收到的现金(万元)378.47272.90252.00269.23269.23
取得投资收益收到的现金(万元)505.17357.10--259.36259.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4264.59----1293.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6209.563544.292195.884189.832708.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11357.784174.292447.886011.913237.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23490.4014356.598736.4732826.0019047.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9299.006088.004190.004555.002675.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32789.4020444.5912926.4737381.0021722.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21431.61-16270.30-10478.59-31369.09-18484.71
吸收投资收到的现金(万元)------250000.00250000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1421.631421.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2496.18885.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------253917.81252307.22
偿还债务支付的现金(万元)7471.057094.57323.915018.942802.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10395.7310177.10396.4915822.047678.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--59.79----67.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10923.148125.264896.92130445.30121768.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28789.9225396.935617.31151286.28132249.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28789.92-25396.93-5617.31102631.53120057.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10277.92-6664.34-3139.3850348.4876746.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100268.40100268.40100268.4049919.9249919.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89990.4793604.0697129.02100268.40126666.47
净利润(万元)--21061.19--122685.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---323.47--41864.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2069.71--9221.70--
长期待摊费用摊销(万元)--6845.68--15757.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1528.47---11848.45--
固定资产报废损失(万元)------14996.77--
公允价值变动损失(万元)------52108.71--
财务费用(万元)--13501.11--21465.61--
投资损失(万元)---17701.80---290243.54--
递延所得税资产减少(万元)---146.98--1466.69--
递延所得税负债增加(万元)--2309.45--9338.92--
存货的减少(万元)--4490.89--12587.08--
经营性应收项目的减少(万元)---3207.18--28314.45--
经营性应付项目的增加(万元)---3215.73---85268.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35002.89---20913.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93604.06--100268.40--
减:现金的期初余额(万元)--100268.40--49919.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6664.34--50348.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3218.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4239.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-142025-04-212025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-152025-04-222025-03-282024-10-29
↑返回页顶↑

转至步步高（002251）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。