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建设工业(002265)现金流量表图
建设工业(002265)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62570.68386640.71215872.70102608.1359271.00
收到的税费返还(万元)40.96342.57337.48199.15142.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3933.7210369.426218.672824.631573.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66545.36397352.70222428.85105631.9160986.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72249.19245019.07190343.88120460.0465758.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25340.4387426.1559542.7739553.0122731.78
支付的各项税费(万元)11881.2820572.4118827.4516112.0414661.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6009.9925223.0524140.4116415.375173.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115480.90378240.69292854.51192540.45108324.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48935.5419112.02-70425.66-86908.54-47338.13
收回投资收到的现金(万元)20000.0045000.0025000.0025000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)390.002875.812875.812485.812011.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--500.45555.20396.9347.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36.973623.503593.842923.42491.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20426.9751999.7632024.8530806.1622550.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2208.5812454.655696.223424.131758.28
投资支付的现金(万元)20000.0060000.0040000.0040000.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)505.352553.271820.731058.62756.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22713.9375007.9247516.9644482.7542514.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2286.96-23008.16-15492.11-13676.59-19963.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31996.8657700.8257600.0037600.0025600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31996.8657700.8257600.0037600.0025600.00
偿还债务支付的现金(万元)--37600.0010000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)162.16817.57677.76378.28143.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162.1638437.5710677.76378.28143.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31834.7019263.2546922.2437221.7325456.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.77-13.55-6.25-8.06-17.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19416.5815353.56-39001.78-63371.47-41863.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227873.36212520.76212520.76212520.76212520.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)208456.78227874.31173518.98149149.28170657.48
净利润(万元)--26472.26--9136.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4047.35---266.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--533.66--264.65--
长期待摊费用摊销(万元)--73.10--30.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1175.28---1200.97--
固定资产报废损失(万元)--67.46--22.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1070.10--325.89--
投资损失(万元)---5809.11---2608.34--
递延所得税资产减少(万元)--1792.41---61.60--
递延所得税负债增加(万元)---56.84---1.61--
存货的减少(万元)--5368.97--5961.69--
经营性应收项目的减少(万元)---52882.38---92458.93--
经营性应付项目的增加(万元)--17304.53---17041.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19112.02---86908.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--227874.31--149149.28--
减:现金的期初余额(万元)--212520.76--212520.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15353.56---63371.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--157.31--63.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-272024-04-17
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-282024-04-18
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