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华润双鹤(600062)现金流量表图
华润双鹤(600062)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)485684.57242033.361048066.90795071.35540317.51
收到的税费返还(万元)2241.631457.041494.10896.96651.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8800.674466.2313995.188455.576164.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)496726.87247956.631063556.18804423.87547133.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74901.3936189.30173179.43133168.2092515.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138863.4479779.68249688.48192635.83134808.69
支付的各项税费(万元)60834.2127354.33114277.1786684.8264867.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)155910.4572925.26343899.59245569.34161367.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)430509.49216248.58881044.66658058.19453559.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66217.3931708.05182511.52146365.6893574.39
收回投资收到的现金(万元)----34141.6734069.9434069.94
取得投资收益收到的现金(万元)12083.0210503.822702.622702.622702.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3680.1926.195709.705593.195283.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46.2523.13129441.43129418.31129395.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15809.4610553.14171995.43171784.06171451.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24080.8212688.6263749.7052190.5921449.21
投资支付的现金(万元)50000.00--10000.0010000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74080.8212688.6273749.7062190.5931449.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58271.36-2135.4898245.73109593.47140001.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1292.77--114826.7064000.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3988.82----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1292.77--118815.5264000.0014000.00
偿还债务支付的现金(万元)6454.561171.1223096.9022246.9021111.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21954.41690.19148529.42127741.83100912.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)574.00--600.55480.44480.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63707.64656.89265643.17221091.08220049.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92116.612518.21437269.49371079.80342073.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90823.84-2518.21-318453.98-307079.80-328073.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)160.67154.53693.92191.76321.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82717.1427208.90-37002.82-50928.89-94175.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)283811.52283811.52320814.33320814.33320814.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201094.37311020.41283811.52269885.45226638.37
净利润(万元)101248.41--165074.11--105353.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1081.40--11051.66---1000.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14093.35--27728.73--13640.55
长期待摊费用摊销(万元)304.44--593.98--295.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)136.52---4684.36---204.32
固定资产报废损失(万元)----0.45---15.28
公允价值变动损失(万元)-201.61--164.12----
财务费用(万元)2036.87--1074.58--409.89
投资损失(万元)-4655.40---15513.78---7994.37
递延所得税资产减少(万元)2331.28---2707.47--515.88
递延所得税负债增加(万元)-801.66---313.80---518.46
存货的减少(万元)-3946.06--7163.88--11382.78
经营性应收项目的减少(万元)-67404.03---44330.20---62463.05
经营性应付项目的增加(万元)-3553.03---6923.28--11876.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)66217.39--182511.52--93574.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)201094.37--283811.52--226638.37
减:现金的期初余额(万元)283811.52--320814.33--320814.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-82717.14---37002.82---94175.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2657.70---1820.92---23.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1077.56--2661.25--1339.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-03-192024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-252025-04-292025-03-202024-10-292024-08-23
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