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洪通燃气(605169)现金流量表图
洪通燃气(605169)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179142.4679729.25291825.97221365.54111822.72
收到的税费返还(万元)----1318.77994.88--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)674.391199.301260.507309.031172.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179816.8680928.55294405.24229669.45112994.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154012.8272586.90237735.27191463.1196891.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8101.224281.8014549.8910965.907773.46
支付的各项税费(万元)3872.931481.698508.665977.893004.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3323.752305.106097.319400.412703.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169310.7180655.49266891.12217807.31110372.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10506.14273.0627514.1211862.152622.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----7.457.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.740.25440.4682.5611.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27.740.25447.9190.0111.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5396.803711.3015748.0311755.979506.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5396.803711.3015748.0311755.979506.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5369.07-3711.05-15300.12-11665.96-9494.26
吸收投资收到的现金(万元)7.502.5065.00100.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7.502.5065.00100.0075.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2400.002400.0015827.0010800.007800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2407.502402.5015892.0010900.007875.00
偿还债务支付的现金(万元)9738.30--17028.6413055.309355.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7376.05153.866593.206426.876202.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----180.001800.0080.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2852.70--2572.052739.191897.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19967.053659.7226193.8922221.3617455.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17559.55-1257.22-10301.89-11321.36-9580.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12422.48-4695.211912.11-11125.17-16452.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82197.5582941.4880285.4481017.5380285.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69775.0778246.2782197.5569892.3663832.90
净利润(万元)7039.29--17374.46--6038.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5.64--28.99---1.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)302.19--556.34--250.94
长期待摊费用摊销(万元)240.95--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.60---449.83---11.60
固定资产报废损失(万元)4.18--12075.40--5484.48
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)306.27--856.09--506.77
投资损失(万元)25.96--56.39--5.59
递延所得税资产减少(万元)111.78---125.50---72.40
递延所得税负债增加(万元)-60.47--233.88--92.06
存货的减少(万元)-4048.60--294.97--186.71
经营性应收项目的减少(万元)851.99---3871.86---7254.56
经营性应付项目的增加(万元)-8.87---304.84---3088.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10506.14--27514.12--2622.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69775.07--82197.55--63832.90
减:现金的期初余额(万元)82197.55--80285.44--80285.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12422.48--1912.11---16452.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-551.87--247.42--254.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)98.85--221.25--107.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-172024-10-212024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-172024-10-222024-08-27
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