中财网 中财网股票行情
南京公用(000421)现金流量表图
南京公用(000421)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235676.08141131.48552039.91465731.17364864.44
收到的税费返还(万元)11.0493.977256.697521.425668.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16923.5212869.5586244.1248581.1038787.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)252610.64154095.00645540.73521833.69409320.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147754.83104876.08350544.77254324.67185240.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27788.7315088.0253645.1040234.4327811.46
支付的各项税费(万元)6317.122844.3919241.2716550.6011506.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16719.6113951.73101785.6353016.5841504.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198580.29136760.21525216.76364126.27266063.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54030.3517334.79120323.96157707.42143257.58
收回投资收到的现金(万元)2885.882601.6218359.7315821.2813469.28
取得投资收益收到的现金(万元)969.94691.392467.261859.541752.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)311.720.29107.0616.2636.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----38175.3338707.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4167.553293.3059109.3856404.3534904.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19403.7910810.4439259.0924898.8713974.44
投资支付的现金(万元)848.90595.47------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--817.82------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2340.002340.0030032.74--9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23410.5014563.7369291.8324898.8713974.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19242.96-11270.42-10182.4531505.4820929.66
吸收投资收到的现金(万元)147.00147.004350.004200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)147.00147.004350.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83336.7240022.46194247.00104847.0076047.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)490.00490.00980.00980.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83973.7240659.46199577.00110027.0077027.00
偿还债务支付的现金(万元)125579.0144477.34340786.52253014.50232609.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6239.541136.8321266.6111761.2912990.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)643.02--8398.56--2350.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1949.70443.9335934.7034696.1727958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133768.2546058.09397987.82299471.97275996.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49794.52-5398.64-198410.82-189444.97-198969.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.19-0.10-0.03-0.040.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15007.33665.63-88269.34-232.11-34782.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70846.8370846.83159116.17159116.17159116.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55839.5071512.4670846.83158884.05124333.52
净利润(万元)15748.98--8887.90--5019.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-146.80--12702.83--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)265.23--521.98--266.04
长期待摊费用摊销(万元)----4260.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.02--1.50--6.87
固定资产报废损失(万元)12263.21--624.58--12364.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2561.47--6057.68--3393.51
投资损失(万元)-1605.03---2541.11---1040.46
递延所得税资产减少(万元)1727.02---476.67--443.21
递延所得税负债增加(万元)-134.54--49.19---285.73
存货的减少(万元)140814.98--268624.91--66184.15
经营性应收项目的减少(万元)43009.59--27698.77--31678.33
经营性应付项目的增加(万元)-165034.32---234569.20--20803.94
其他(万元)---------3.95
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)54030.35--120323.96--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55839.50--70846.83--124333.52
减:现金的期初余额(万元)70846.83--159116.17--159116.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15007.33---88269.34---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2282.67--4389.74--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-04-122025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-142025-10-282025-08-22
↑返回页顶↑

转至南京公用（000421）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。