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广联航空(300900)现金流量表图
广联航空(300900)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68152.7649201.2919156.89103084.8760008.45
收到的税费返还(万元)149.68144.05----112.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3276.392363.521798.916996.141969.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71578.8351708.8620955.80110081.0062090.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37561.4726381.1818211.4755268.4545942.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27942.2719033.299638.1038608.5027260.23
支付的各项税费(万元)4476.903673.682090.214075.532976.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6583.625214.083996.153937.964318.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76564.2654302.2333935.94101890.4480497.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4985.43-2593.37-12980.148190.57-18406.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)115.29115.29115.29172.93172.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.212.211.811513.670.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117.49117.49117.091686.60173.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18991.9614574.725454.3440012.2531161.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5620.005620.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24611.9620194.726854.3440012.2531161.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24494.46-20077.22-6737.24-38325.65-30987.86
吸收投资收到的现金(万元)851.20851.20240.00461.10461.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--240.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95891.5289084.9821718.1796739.1484859.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19960.0015960.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116702.72105896.1821958.17107200.2485320.77
偿还债务支付的现金(万元)65381.3436479.1217742.6955522.5837247.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4942.623350.871824.167322.576366.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47046.8839236.12------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117370.8479066.1226180.9673318.8950037.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-668.1226830.06-4222.7933881.3535283.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.020.02---0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30148.004159.49-23940.173746.25-14111.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41866.4541866.4541866.4538120.2038120.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11718.4546025.9417926.2841866.4524008.86
净利润(万元)--5224.40---4897.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--845.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--329.71--542.07--
长期待摊费用摊销(万元)--493.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.38---150.22--
固定资产报废损失(万元)--59.90--17951.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4846.55--8425.71--
投资损失(万元)---2780.05--884.31--
递延所得税资产减少(万元)---300.22---104.53--
递延所得税负债增加(万元)--13.57---3399.43--
存货的减少(万元)---6741.18---31610.00--
经营性应收项目的减少(万元)---18081.61---15336.20--
经营性应付项目的增加(万元)---20819.23--27226.01--
其他(万元)------3027.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2593.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46025.94--41866.45--
减:现金的期初余额(万元)--41866.45--38120.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4159.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--856.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-282025-04-252024-10-24
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-252024-10-24
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