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一鸣食品(605179)现金流量表图
一鸣食品(605179)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244634.44154262.3974631.61282382.95232973.11
收到的税费返还(万元)------13.44--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6460.704516.982391.889269.364382.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)251095.14158779.3777023.49291665.74237355.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143949.2891774.1346973.98166459.50137669.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37195.4925894.7213176.7050855.6237446.20
支付的各项税费(万元)11262.838019.653855.5012871.3810583.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23643.7914042.577699.6925563.3021690.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216051.39139731.0771705.87255749.80207388.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35043.7519048.315317.6235915.9429967.07
收回投资收到的现金(万元)------4000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------17.0311.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)111.6169.2530.98961.08240.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111.6169.2530.984978.12252.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5656.513389.331303.6921965.6413993.20
投资支付的现金(万元)------4000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5656.513389.331303.6925965.6413993.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5544.90-3320.08-1272.71-20987.52-13740.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40262.7830004.9812070.3242394.3037428.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4956.181901.18--1810.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45218.9531906.1612070.3244204.3937428.25
偿还债务支付的现金(万元)44493.8428769.399547.7345858.1338641.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2499.561262.84344.944337.102877.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9864.584904.171902.078183.6310411.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56857.9834936.4011794.7458378.8751929.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11639.03-3030.25275.58-14174.48-14501.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.030.030.01-0.010.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17859.8512698.014320.50753.931724.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17415.7917415.7917415.7916661.8616661.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35275.6430113.8021736.2917415.7918386.48
净利润(万元)--3221.72--2894.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--179.34--300.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--310.31--384.67--
长期待摊费用摊销(万元)--482.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--533.38--905.51--
固定资产报废损失(万元)--30.82--22344.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--763.87--2264.08--
投资损失(万元)-------17.03--
递延所得税资产减少(万元)--422.95--664.04--
递延所得税负债增加(万元)---1.10---26.12--
存货的减少(万元)---809.23--211.28--
经营性应收项目的减少(万元)---2296.50---6434.24--
经营性应付项目的增加(万元)--4879.18--9934.04--
其他(万元)------15.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19048.31--35915.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30113.80--17415.79--
减:现金的期初余额(万元)--17415.79--16661.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12698.01--753.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--142.28--579.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3680.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-292024-10-23
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-292024-10-25
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