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沃尔德(688028)现金流量表图
沃尔德(688028)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59020.0636988.4717538.5576502.9252762.61
收到的税费返还(万元)1138.02614.66259.512553.232241.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2445.151984.68928.843210.032152.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62603.2339587.8118726.9082266.1857157.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20542.8812482.785349.5525124.1519757.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20092.9214117.967226.0123094.9417391.35
支付的各项税费(万元)5637.724058.061901.225840.635078.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4506.312779.331628.085804.964617.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50779.8433438.1416104.8559864.6846845.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11823.406149.672622.0522401.5010311.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------10.516.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2300.00----5081.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2300.002300.002300.005091.5197.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10052.607178.773563.8622940.6417040.93
投资支付的现金(万元)------345.00345.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39.10----9300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10091.707217.883563.8632585.6417385.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7791.70-4917.88-1263.86-27494.13-17288.04
吸收投资收到的现金(万元)25.3225.3225.3225.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--25.3225.3225.45--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10990.0010990.004990.0012133.4812090.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11015.3211015.325015.3212158.9312090.00
偿还债务支付的现金(万元)14086.0014076.0011076.001804.331214.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5342.073485.6875.445660.585552.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1011.42----1096.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20439.4918512.1311581.698561.556873.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9424.17-7496.81-6566.373597.385216.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.9356.4632.6614.5978.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5396.41-6208.55-5175.51-1480.66-1681.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22116.3622116.3622116.3623597.0223597.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16719.9515907.8116940.8522116.3621915.31
净利润(万元)--4311.43--9812.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1692.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--189.70--392.45--
长期待摊费用摊销(万元)------224.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.24---2.45--
固定资产报废损失(万元)--5264.38--24.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--44.07--228.32--
投资损失(万元)--45.96--37.34--
递延所得税资产减少(万元)---209.92---403.54--
递延所得税负债增加(万元)---46.56---348.78--
存货的减少(万元)---1319.10---4326.95--
经营性应收项目的减少(万元)---2041.80--2807.66--
经营性应付项目的增加(万元)---1278.97--2750.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------22401.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15907.81--22116.36--
减:现金的期初余额(万元)--22116.36--23597.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1480.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------192.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------50.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-222024-10-29
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